NEW FRIENDS - 803277805 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 4 761 1 195 3 566 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 9 792 5 391 4 401 7 231
Immobilisations en cours AV 0 0 0 1 428
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 14 479 861 100 000 14 379 861 14 341 769
Créances rattachées à des participations BB 799 897 0 799 897 986 949
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 100 963 0 100 963 100 000
TOTAL (I) BJ 15 395 274 106 586 15 288 688 15 437 377
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 71 925 0 71 925 103 981
Autres créances BZ 2 705 220 83 566 2 621 654 2 054 462
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 782 789 0 782 789 1 380 872
Charges constatées d’avance CH 3 869 0 3 869 2 380
TOTAL (II) CJ 3 563 803 83 566 3 480 237 3 541 696
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 18 959 076 190 151 18 768 925 18 979 074
Parts à moins d’un an CP 378 531
Parts à plus d’un an CR 2 274 361
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 4 223 000 4 223 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 944 583 944 583
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 362 610 227 341
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 570 105 0
Report à nouveau DH 0 -621 480
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 919 607 3 326 854
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 10 019 905 8 100 297
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS 3 569 970 3 569 970
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 4 884 365 5 766 573
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 206 196 1 458 584
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 54 383 33 273
Dettes fiscales et sociales DY 33 435 49 437
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 672 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 8 749 020 10 877 837
(V) ED 0 939
TOTAL GENERAL (I à V) EE 18 768 925 18 979 074
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 124 879 2 346 586
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 206 196
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 504 607 0 504 607 502 746
Chiffres d’affaires nets FJ 504 607 0 504 607 502 746
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 0 4 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 3 091 0
Autres produits FQ 5 2
Total des produits d’exploitation (I) FR 507 702 506 748
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 289 927 280 177
Impôts, taxes et versements assimilés FX 2 025 4 366
Salaires et traitements FY 172 339 170 713
Charges sociales FZ 60 490 60 844
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 4 024 2 561
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 5 806 8 438
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 136 731
Total des charges d’exploitation (II) GF 534 747 527 830
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -27 045 -21 082
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 2 035 190 3 495 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 21 142 31 347
Autres intérêts et produits assimilés GL 18 409 13 348
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 0 448
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 139 833 3 540 143
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 20 000 7 000
Intérêts et charges assimilées GR 166 091 181 498
Différences négatives de change GS 89 532
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 186 180 189 030
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 953 652 3 351 113
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 926 607 3 330 031
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 7 000 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 7 000 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -7 000 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 0 3 177
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 647 535 4 046 892
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 727 928 720 038
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 919 607 3 326 854
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 0 0 4 761
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 11 221 0 -1 428
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 15 573 810 0 274 664
ACQUISITIONS Total Général 0G 15 585 031 0 277 997
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 4 761
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 9 792
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 467 754 15 380 720
DIMINUTIONS Total Général I4 0 467 754 15 395 274
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 0 1 195 0 1 195
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 561 2 830 0 5 391
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 561 4 024 0 6 586
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 100 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 77 759 5 806 0 83 566
Total Provisions pour dépréciation 7B 222 851 25 806 65 092 183 566
TOTAL GENERAL 7C 222 851 25 806 65 092 183 566
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 5 806 0 0
- Financières UG 0 20 000 65 092 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 799 897 378 531 421 366
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 100 963 0 100 963
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 71 925 71 925 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 3 125 3 125 0
T. V. A. VB 8 983 8 983 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 2 693 112 418 751 2 274 361
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 3 869 3 869 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 681 873 885 183 2 796 690
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y 3 569 970 0 3 569 970 0
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 4 884 365 923 876 3 638 528 321 961
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 54 383 54 383 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 5 190 5 190 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 16 026 16 026 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 11 089 11 089 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 131 1 131 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 206 196 112 513 93 683 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 672 672 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 8 749 020 1 124 879 7 302 181 321 961
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 875 822
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP