AL PATRIMOINE - 803276385 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 3 000 3 000 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 34 315 5 084 29 231 32 662
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 434 232 120 734 313 498 344 627
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 97 425 0 97 425 97 550
Créances rattachées à des participations BB 522 949 0 522 949 214 202
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 130 000 0 130 000 0
Autres immobilisations financières BH 5 054 0 5 054 5 054
TOTAL (I) BJ 1 226 975 128 818 1 098 157 694 094
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 73 194 0 73 194 77 926
Autres créances BZ 63 765 0 63 765 74 849
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 249 000 0 249 000 100 000
Disponibilités CF 105 402 0 105 402 507 441
Charges constatées d’avance CH 138 0 138 114
TOTAL (II) CJ 491 499 0 491 499 760 329
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 718 474 128 818 1 589 656 1 454 424
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 200 000 200 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 20 000 20 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 862 598 781 606
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 100 229 80 992
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 182 827 1 082 598
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 154 264 148 515
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 78 130 77 913
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 70 243 72 413
Dettes fiscales et sociales DY 51 711 36 534
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 50 930 34 930
Autres dettes EA 1 551 1 521
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 406 829 371 826
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 589 656 1 454 424
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 153 887 0 153 887 381 442
Chiffres d’affaires nets FJ 153 887 0 153 887 381 442
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 3 5
Total des produits d’exploitation (I) FR 153 890 381 446
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 115 147 157 626
Impôts, taxes et versements assimilés FX 9 700 2 134
Salaires et traitements FY 93 612 93 612
Charges sociales FZ 38 727 37 934
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 52 177 47 040
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 14 234
Total des charges d’exploitation (II) GF 309 377 338 580
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -155 487 42 866
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 310 136 98 013
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 17 087 13 765
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 327 223 111 777
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 44 644 53 149
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 44 644 53 149
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 282 579 58 628
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 127 091 101 494
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 125 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 125 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 537 10 780
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 125 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 662 10 780
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 537 -10 780
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 25 326 9 722
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 481 238 493 224
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 381 009 412 231
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 100 229 80 992
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 3 000 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 450 930 0 17 617
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 316 806 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 770 735 0 17 617
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 3 000
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 468 547
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 -438 623 0 755 428
DIMINUTIONS Total Général I4 -438 623 0 1 226 975
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 3 000 0 0 3 000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 73 641 52 177 0 125 818
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 76 641 52 177 0 128 818
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 522 949 0 522 949
Prêts UP 130 000 0 130 000
Autres immobilisations financières UT 5 054 0 5 054
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 73 194 73 194 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 18 151 18 151 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 45 614 45 614 0
Charges constatées d’avance VS 138 138 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 795 101 137 097 658 003
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 154 264 33 004 121 260 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 13 575 13 575 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 70 243 70 243 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 6 765 6 765 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 5 601 5 601 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 15 605 15 605 0 0
T.V.A. VW 21 505 21 505 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 236 2 236 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 50 930 50 930 0 0
Groupe et associés VI 64 555 64 555 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 551 1 551 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 406 829 285 569 121 260 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 16 856 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 11 066
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP