AL PATRIMOINE - 803276385 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 3 000 3 000 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 6 500 347 6 153 0
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 374 089 26 254 347 836 142 912
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 57 100 0 57 100 55 950
Créances rattachées à des participations BB 288 743 0 288 743 402 458
Autres titres immobilisés BD 40 000 0 40 000 0
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 5 054 0 5 054 5 054
TOTAL (I) BJ 774 486 29 600 744 886 606 374
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 2 754 0 2 754 0
Clients et comptes rattachés BX 158 477 0 158 477 164 694
Autres créances BZ 148 734 0 148 734 9 299
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 100 000 0 100 000 100 000
Disponibilités CF 235 812 0 235 812 240 400
Charges constatées d’avance CH 410 0 410 107
TOTAL (II) CJ 646 187 0 646 187 514 500
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 420 674 29 600 1 391 073 1 120 873
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 200 000 200 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 15 536 2 317
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 672 043 420 876
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 114 027 264 386
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 001 606 887 579
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 137 428 74
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 102 285 59 751
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 71 346 16 419
Dettes fiscales et sociales DY 42 408 115 097
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 34 480 33 830
Autres dettes EA 1 521 8 124
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 389 467 233 294
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 391 073 1 120 873
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 102 285
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 386 323 0 386 323 419 792
Chiffres d’affaires nets FJ 386 323 0 386 323 419 792
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 13 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 386 336 419 792
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 176 891 147 154
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 781 3 586
Salaires et traitements FY 93 612 93 612
Charges sociales FZ 38 844 37 437
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 9 711 3 297
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 4 2
Total des charges d’exploitation (II) GF 320 842 285 089
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 65 494 134 703
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 114 643 201 660
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 6 0
Autres intérêts et produits assimilés GL 5 386 1 399
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 120 029 203 059
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 48 303 10 379
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 48 303 10 379
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 71 726 192 680
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 137 219 327 384
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 23 356
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 8 299
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 31 655
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 20 472 9 717
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 8 778
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 20 472 18 494
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -20 472 13 161
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 2 720 76 159
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 506 365 654 507
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 392 338 390 121
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 114 027 264 386
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 3 000 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 159 801 0 208 788
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 463 462 0 41 650
ACQUISITIONS Total Général 0G 626 263 0 250 438
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 3 000
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY -12 000
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY -12 000 0 380 589
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 114 215 0 390 897
DIMINUTIONS Total Général I4 102 215 0 774 486
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 3 000 0 0 3 000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 16 890 9 711 0 26 600
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 19 890 9 711 0 29 600
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 288 743 0 288 743
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 5 054 0 5 054
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 158 477 158 477 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 69 452 69 452 0
T. V. A. VB 38 479 38 479 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 40 803 40 803 0
Charges constatées d’avance VS 410 410 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 601 418 307 621 293 797
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 27 991 0 0 27 991
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 71 346 71 346 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 6 765 6 765 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 5 470 5 470 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 28 088 28 088 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 085 2 085 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 34 480 34 480 0 0
Groupe et associés VI 74 294 74 294 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 521 1 521 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 252 040 224 049 0 27 991
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 166 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP