3BK - 803263987 - Comptes sociaux (S) 2021
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014 110 507 20 507 90 000 90 000
Immobilisations corporelles 028 167 498 121 737 45 761 60 397
Immobilisations financières 040 4 530 4 530 4 530
Total Actif Immobilisé 044 282 535 142 244 140 291 154 927
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050 1 056 1 056 2 278
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 719 719 734
Créances – Autres 072 12 129 12 129 6 242
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 192 227 192 227 32 100
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 59
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 206 131 206 131 41 413
Total général Actif 110 488 666 142 244 346 422 196 340
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 10 000 10 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 1 000 1 000
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 87 000 77 000
Report à nouveau 134 648 160
Résultat de l’exercice 136 24 698 10 488
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 123 346 98 648
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 144 276 28 900
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 12 106 8 093
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 40 238
Autres dettes 172 66 694 60 700
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 223 076 97 692
Total général Passif 180 346 422 196 340
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 3 990
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214 280 063 422 420
Production vendue de services - France 218 25 070 26 060
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226 66 999 3 629
Autres produits 230 7 3 474
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 372 138 455 584
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234 2 187 4 099
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 74 469 105 155
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240 1 222 -468
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 126 386 124 024
(dont taxe professionnelle) 243 882
Impôts, taxes et versements assimilés 244 7 867 7 615
Rémunérations du personnel 250 99 458 151 777
Charges sociales 252 13 627 30 287
Dotations aux amortissements 254 18 626 18 914
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 362 435
Total des charges d’exploitation 264 344 203 441 838
Résultat d’exploitation 270 27 935 13 746
Produits financiers 280 175 225
Produits exceptionnels 290 138
Charges financières 294 1 424 1 251
Charges exceptionnelles 300 2 126 153
Impôts sur les bénéfices 306 2 079
Bénéfice ou perte 310 24 698 10 488
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490
Total Immobilisations (Augmentations) 492
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376