3BK - 803263987 - Comptes sociaux (S) 2018
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014 110 507 20 507 90 000 92 907
Immobilisations corporelles 028 156 002 65 533 90 470 107 962
Immobilisations financières 040 4 500 4 500 4 500
Total Actif Immobilisé 044 271 010 86 040 184 970 205 370
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050 810 810 1 057
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 1 786 1 786
Créances – Autres 072 13 497 13 497 5 244
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 10 037 10 037 55 094
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 7 150 7 150 9 673
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 33 280 33 280 71 068
Total général Actif 110 304 290 86 040 218 250 276 438
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 10 000 10 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 1 000 1 000
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 36 000 6 000
Report à nouveau 134 738 837
Résultat de l’exercice 136 14 299 29 900
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 62 036 47 738
Provisions pour risques et charges - Total II 154 10 000
Emprunts et dettes assimilées 156 74 655 100 670
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 14 488 12 844
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 48 319
Autres dettes 172 67 071 105 186
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 156 214 218 700
Total général Passif 180 218 250 276 438
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 1 346
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214 342 290 356 561
Production vendue de services - France 218 10 051
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230 23 058 21 841
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 375 399 378 402
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234 -476 -403
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 91 876 95 015
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240 247 -10
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A 663
Autres charges externes* 242 102 159 99 349
(dont taxe professionnelle) 243 1 050
Impôts, taxes et versements assimilés 244 8 213 5 068
Rémunérations du personnel 250 104 766 87 907
Charges sociales 252 25 475 17 951
Dotations aux amortissements 254 21 746 25 539
Dotations aux provisions 256 10 000
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 393 255
Total des charges d’exploitation 264 354 400 340 671
Résultat d’exploitation 270 20 999 37 730
Produits financiers 280
Produits exceptionnels 290 48
Charges financières 294 2 716 1 924
Charges exceptionnelles 300 1 500 70
Impôts sur les bénéfices 306 2 533 5 836
Bénéfice ou perte 310 14 299 29 900
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490
Total Immobilisations (Augmentations) 492
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376