GARAGE AB-PERF - 803129402 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 4 000 3 589 411 1 745
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 15 077 5 420 9 657 7 553
Autres immobilisations corporelles AT 37 872 12 732 25 140 26 914
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 180 180 140
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 150 150 150
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 57 279 21 741 35 538 36 502
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 8 800 8 800 10 600
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 55 945 55 945 28 421
Autres créances BZ 8 071 8 071 6 098
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 41 271 41 271 9 693
Charges constatées d’avance CH 644 644 578
TOTAL (II) CJ 114 731 114 731 55 390
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 172 010 21 741 150 269 91 892
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 1 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 100 100
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 27 744 13 320
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 850 14 424
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 29 693 28 844
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 49 083 8 535
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 31 462 25 732
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 13 904 9 567
Dettes fiscales et sociales DY 26 109 19 015
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 17 200
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 120 576 63 049
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 150 269 91 892
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 83 334 60 199
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 173 700 173 700 98 922
Production vendue biens FD -22 172 -22 172 -4 640
Production vendue services FG 165 994 165 994 152 959
Chiffres d’affaires nets FJ 317 522 317 522 247 242
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 500
Autres produits FQ 1 1
Total des produits d’exploitation (I) FR 319 023 247 243
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 149 320 83 764
Variation de stock (marchandises) FT 1 800 1 857
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 347 -561
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 100 339 86 976
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 744 3 284
Salaires et traitements FY 39 282 31 813
Charges sociales FZ 14 922 11 014
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 8 857 7 348
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF 316 612 225 494
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 2 411 21 748
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 192 2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 192 2
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 072 884
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 072 884
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -881 -882
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 531 20 866
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 681 4 022
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 681 4 022
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -681 -4 022
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 2 420
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 319 215 247 244
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 318 365 232 820
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 850 14 424
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 2 095 1 571
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1 500
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 414
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 4 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 45 096 7 853
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 290 40
ACQUISITIONS Total Général 0G 49 386 7 893
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 4 000
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 52 949
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 330
DIMINUTIONS Total Général I4 57 279
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 255 1 334 3 589
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 10 629 7 523 18 152
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 12 884 8 857 21 741
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 55 945
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 1 449
T. V. A. VB 2 743
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 3 879
Charges constatées d’avance VS 644
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 64 660 64 660
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 222 222
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 47 872 11 620 36 252
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 13 904 13 904
Personnel et comptes rattachés 8C 2 545 2 545
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 6 999 6 999
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 15 629 15 629
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 936 936
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 31 462 31 462
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 17 17
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 119 586 83 334 36 252
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 50 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 10 347
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 35 688 25 953
Location, charges locatives et de copropriété XQ 25 070 24 289
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 4 498 4 842
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV 10
Autres comptes ST 35 083 31 882
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 100 339 86 976
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 1 744 3 284
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 1 744 3 284
Montant de la TVA. collectée YY 65 957 49 448
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 48 311 63 169
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP