GARAGE AB-PERF - 803129402 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 4 000 2 255 1 745 3 079
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 10 077 2 524 7 553 6 115
Autres immobilisations corporelles AT 35 019 8 105 26 914 22 269
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 140 140 140
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 150 150 50
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 49 386 12 884 36 502 31 653
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 10 600 10 600 12 457
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 28 421 28 421 11 954
Autres créances BZ 6 098 6 098 6 813
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 9 693 9 693 5 256
Charges constatées d’avance CH 578 578 649
TOTAL (II) CJ 55 390 55 390 37 129
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 104 776 12 884 91 892 68 782
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 1 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 100 100
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 13 320 11 840
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 14 424 1 480
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 28 844 14 420
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 8 535 13 854
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 25 732 10 799
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 9 567 21 151
Dettes fiscales et sociales DY 19 015 8 558
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 200
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 63 049 54 362
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 91 892 68 782
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 60 199 46 051
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 98 922 98 922 90 905
Production vendue biens FD -4 640 -4 640 -6 944
Production vendue services FG 152 959 152 959 103 507
Chiffres d’affaires nets FJ 247 242 247 242 187 467
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 1
Total des produits d’exploitation (I) FR 247 243 187 467
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 83 764 86 000
Variation de stock (marchandises) FT 1 857 3 514
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU -561 -8
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 86 976 63 766
Impôts, taxes et versements assimilés FX 3 284 1 072
Salaires et traitements FY 31 813 18 438
Charges sociales FZ 11 014 8 682
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 7 348 4 625
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1
Total des charges d’exploitation (II) GF 225 494 186 091
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 21 748 1 377
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 2 10
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 10
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 884 898
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 884 898
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -882 -888
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 20 866 489
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 8 600
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 8 600
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 4 022 103
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 245
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 4 022 7 348
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -4 022 1 252
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 2 420 261
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 247 244 196 078
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 232 820 194 598
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 14 424 1 480
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 1 571
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 414 419
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 4 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 32 999 12 097
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 190 100
ACQUISITIONS Total Général 0G 37 189 12 197
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 4 000
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 45 096
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 290
DIMINUTIONS Total Général I4 49 386
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 921 1 334 2 255
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 4 615 6 014
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 5 536 7 348 12 884
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 28 421
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 713
T. V. A. VB 1 697
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 3 688
Charges constatées d’avance VS 578
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 35 097 35 097
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 128 128
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 8 218 5 558 2 661
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 9 567 9 567
Personnel et comptes rattachés 8C 1 211 1 211
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 5 430 5 430
Impôts sur les bénéfices 8E 2 420 2 420
T.V.A. VW 8 840 8 840
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 113 1 113
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 25 732 25 732
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 200 200
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 62 860 60 199 2 661
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 5 427
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 25 953 21 828
Location, charges locatives et de copropriété XQ 24 289 12 896
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 4 842 3 936
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV 10
Autres comptes ST 31 882 25 106
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 86 976 63 766
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 3 284 1 072
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 3 284 1 072
Montant de la TVA. collectée YY 49 448 42 130
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 63 169 30 718
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP