AMP - 803037449 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 16 146 9 218 6 928 7 575
Autres immobilisations corporelles AT 30 715 18 041 12 674 16 955
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 60 200 60 200 23 800
Créances rattachées à des participations BB 471 225 471 225 933 440
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 81 600 81 600 81 300
TOTAL (I) BJ 659 886 27 260 632 626 1 063 070
Matières premières, approvisionnements BL 8 266 8 266 10 857
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 48 011 48 011 37 300
Autres créances BZ 975 807 975 807 79 279
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 659 404 659 404 70 270
Charges constatées d’avance CH 7 236 7 236 7 264
TOTAL (II) CJ 1 698 724 1 698 724 204 969
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 358 610 27 260 2 331 350 1 268 038
Parts à moins d’un an CP 81 600
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 000 10 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 000 1 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 554 191 418 497
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 518 920 135 694
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 084 111 565 191
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 260 000 170
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 698 231 530 453
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 80 883 63 631
Dettes fiscales et sociales DY 205 097 107 343
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 3 027 1 250
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 247 239 702 847
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 331 350 1 268 038
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 987 239 702 847
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 6 937
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 388 575 21 283 1 409 858 1 657 342
Chiffres d’affaires nets FJ 1 388 575 21 283 1 409 858 1 664 280
Production stockée FM
Production immobilisée FN 27 083 68 680
Subventions d’exploitation FO 5 847
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 873 3 975
Autres produits FQ 61 1 500
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 439 876 1 744 282
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 6 937
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 319 692 418 569
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 2 591 4 932
Autres achats et charges externes FW 441 693 473 893
Impôts, taxes et versements assimilés FX 11 768 13 753
Salaires et traitements FY 504 680 626 866
Charges sociales FZ 151 470 214 401
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 9 038 9 170
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 468 1 993
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 442 399 1 770 515
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -2 523 -26 233
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 107 000 150 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 11 934 12 927
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 118 934 162 927
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 8 064 10 012
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 8 064 10 012
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 110 870 152 915
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 108 347 126 682
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 424 900 3 074
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 424 900 3 074
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 186 759
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 4 000 3 074
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 4 186 3 833
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 420 714 -759
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 10 141 -9 772
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 983 710 1 910 283
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 464 790 1 774 589
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 518 920 135 694
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 1 979 2 062
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 2 873 3 975
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 1 441 1 874
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 42 752 4 109
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 038 540 155 388
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 081 292 159 497
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 46 861
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 580 903 613 025
DIMINUTIONS Total Général I4 580 903 659 886
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 18 222 9 038 27 260
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 18 222 9 038 27 260
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 471 225 471 225
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 81 600 81 600
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 48 011 48 011
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 131 131
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 29 434 29 434
Impôts sur les bénéfices VM 8 292 8 292
T. V. A. VB 7 669 7 669
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 930 281 930 281
Charges constatées d’avance VS 7 236 7 236
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 583 879 1 112 654 471 225
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 260 000 260 000
Emprunts et dettes financières divers 8A 262 417 262 417
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 80 883 80 883
Personnel et comptes rattachés 8C 74 399 74 399
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 95 207 95 207
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 20 309 20 309
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 15 182 15 182
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 435 814 435 814
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 3 027 3 027
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 247 239 987 239 260 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 260 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP