A LA MAISON - 803006139 - Comptes sociaux (S) 2021
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010 55 000 55 000 55 000
Immobilisations incorporelles – Autres 014 1 078 684 394 933
Immobilisations corporelles 028 39 490 26 637 12 853 18 621
Immobilisations financières 040 9 185 9 185 1 185
Total Actif Immobilisé 044 104 753 27 321 77 432 75 739
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050
Stock marchandises 060 1 275 1 275 2 723
Avances et acomptes versés sur commandes 064 532 532
Créances – Clients et comptes rattachés 068
Créances – Autres 072 6 160 6 160 6 813
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 51 047 51 047 73 411
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 269
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 59 014 59 014 83 215
Total général Actif 110 163 767 27 321 136 446 158 954
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 1 000 1 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 100 100
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132
Report à nouveau 134 59 995 62 401
Résultat de l’exercice 136 49 897 -2 406
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 110 992 61 095
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 5 294 70 322
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 757 8 112
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 -261
Autres dettes 172 19 404 19 426
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 25 454 97 860
Total général Passif 180 136 446 158 954
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 8 000
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210 229 369 184 618
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226 84 049 12 258
Autres produits 230 31 905 14 890
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 345 323 211 766
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234 63 734 62 879
Variation de stock (marchandises) 236 1 448 -1 070
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 101 535 50 263
(dont taxe professionnelle) 243
Impôts, taxes et versements assimilés 244 3 421 8 099
Rémunérations du personnel 250 69 942 59 437
Charges sociales 252 48 111 27 203
Dotations aux amortissements 254 6 307 6 357
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 19
Total des charges d’exploitation 264 294 519 213 169
Résultat d’exploitation 270 50 804 -1 403
Produits financiers 280 78 12
Produits exceptionnels 290 176
Charges financières 294 985 1 191
Charges exceptionnelles 300
Impôts sur les bénéfices 306
Bénéfice ou perte 310 49 897 -2 406
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374 13 885
Effectif moyen du personnel 376 3
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378 15 608
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482 8 000
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 96 753
Total Immobilisations (Augmentations) 492 8 000
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374 13 885
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 15 608
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376 3