A LA MAISON - 803006139 - Comptes sociaux (S) 2019
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010 55 000 55 000 55 000
Immobilisations incorporelles – Autres 014
Immobilisations corporelles 028 39 490 14 657 24 833 15 921
Immobilisations financières 040 1 185 1 185 1 185
Total Actif Immobilisé 044 95 675 14 657 81 018 72 106
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050
Stock marchandises 060 1 653 1 653 1 750
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068
Créances – Autres 072 1 859 1 859 113
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 27 867 27 867 26 092
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 31 379 31 379 27 956
Total général Actif 110 127 054 14 657 112 397 100 062
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 1 000 1 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 100 100
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132
Report à nouveau 134 38 165 24 615
Résultat de l’exercice 136 24 236 19 550
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 63 501 45 265
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 28 528 39 188
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 10 417 4 753
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 -631
Autres dettes 172 9 951 10 855
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 48 896 54 796
Total général Passif 180 112 397 100 062
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193 1 185
Dont dettes à plus d’un an 195 11 361
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 13 273
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210 213 186 163 147
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226 9 136 8 045
Autres produits 230 2 764 1 750
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 225 085 172 941
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234 68 091 47 644
Variation de stock (marchandises) 236 97 530
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 43 159 34 845
(dont taxe professionnelle) 243
Impôts, taxes et versements assimilés 244 3 022 3 969
Rémunérations du personnel 250 66 892 47 784
Charges sociales 252 10 021 10 688
Dotations aux amortissements 254 4 361 3 401
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 5
Total des charges d’exploitation 264 195 647 148 861
Résultat d’exploitation 270 29 438 24 080
Produits financiers 280 2 1
Produits exceptionnels 290
Charges financières 294 1 280 1 366
Charges exceptionnelles 300
Impôts sur les bénéfices 306 3 925 3 165
Bénéfice ou perte 310 24 236 19 550
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374 19 598
Effectif moyen du personnel 376 1
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378 8 850
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442 998
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452 3 693
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462 6 000
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472 2 582
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 82 402
Total Immobilisations (Augmentations) 492 13 273
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374 19 598
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 8 850
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376 1