| Actif | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 010 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | |
| Immobilisations incorporelles – Autres | 014 | ||||
| Immobilisations corporelles | 028 | 26 217 | 10 296 | 15 921 | 12 216 |
| Immobilisations financières | 040 | 1 185 | 1 185 | 1 185 | |
| Total Actif Immobilisé | 044 | 82 402 | 10 296 | 72 106 | 68 401 |
| Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 050 | ||||
| Stock marchandises | 060 | 1 750 | 1 750 | 2 280 | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 064 | ||||
| Créances – Clients et comptes rattachés | 068 | ||||
| Créances – Autres | 072 | 113 | 113 | 1 788 | |
| Valeurs mobilières de placement | 080 | ||||
| Disponibilités | 084 | 26 092 | 26 092 | 14 436 | |
| Caisse | 088 | ||||
| Charges constatées d’avance | 092 | ||||
| Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 096 | 27 956 | 27 956 | 18 505 | |
| Total général Actif | 110 | 110 358 | 10 296 | 100 062 | 86 906 |
| PASSIF | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Capital social ou individuel | 120 | 1 000 | 1 000 | ||
| Ecarts de réévaluation | 124 | ||||
| Réserve légale | 126 | 100 | 100 | ||
| Réserves réglementées | 130 | ||||
| Autres réserves | 132 | ||||
| Report à nouveau | 134 | 24 615 | 21 440 | ||
| Résultat de l’exercice | 136 | 19 550 | 6 175 | ||
| Provisions réglementées | 140 | ||||
| Total des capitaux propres - Total I | 142 | 45 265 | 28 715 | ||
| Provisions pour risques et charges - Total II | 154 | ||||
| Emprunts et dettes assimilées | 156 | 39 188 | 42 786 | ||
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 | ||||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 166 | 4 753 | 6 157 | ||
| Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 169 | -871 | |||
| Autres dettes | 172 | 10 855 | 9 248 | ||
| Produits constatés d’avance | 174 | ||||
| Total des dettes | 176 | 54 796 | 58 190 | ||
| Total général Passif | 180 | 100 062 | 86 906 | ||
| Dont immobilisations financières à moins d’un an | 193 | 1 185 | |||
| Dont dettes à plus d’un an | 195 | 22 730 | |||
| Dont créances à plus d’un an | 197 | ||||
| Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 182 | 7 107 | |||
| Dont comptes courant d’associés débiteurs | 199 | ||||
| Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice | 184 | ||||
| COMPTE DE RESULTAT | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Capital social ou individuel | 120 | ||||
| Ventes de marchandises – Export | 209 | ||||
| Production vendue de biens - Export | 215 | ||||
| Production vendue de services - Export | 217 | ||||
| Ventes de marchandises – France | 210 | 163 147 | 104 413 | ||
| Production vendue de biens – France | 214 | ||||
| Production vendue de services - France | 218 | ||||
| Production stockée | 222 | ||||
| Production immobilisée | 224 | ||||
| Subventions d’exploitation reçues | 226 | 8 045 | 552 | ||
| Autres produits | 230 | 1 750 | 444 | ||
| Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 | 172 941 | 105 409 | ||
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 234 | 47 644 | 32 531 | ||
| Variation de stock (marchandises) | 236 | 530 | |||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 238 | ||||
| Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 240 | ||||
| (dont crédit bail mobilier)* | 24B | ||||
| (dont crédit bail immobilier)* | 24A | ||||
| Autres charges externes* | 242 | 34 845 | 27 501 | ||
| (dont taxe professionnelle) | 243 | 992 | |||
| Impôts, taxes et versements assimilés | 244 | 3 969 | 2 724 | ||
| Rémunérations du personnel | 250 | 47 784 | 25 097 | ||
| Charges sociales | 252 | 10 688 | 5 914 | ||
| Dotations aux amortissements | 254 | 3 401 | 2 857 | ||
| Dotations aux provisions | 256 | ||||
| (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 259 | ||||
| Autres charges | 262 | 1 | |||
| Total des charges d’exploitation | 264 | 148 861 | 96 626 | ||
| Résultat d’exploitation | 270 | 24 080 | 8 783 | ||
| Produits financiers | 280 | 1 | 5 | ||
| Produits exceptionnels | 290 | ||||
| Charges financières | 294 | 1 366 | 1 662 | ||
| Charges exceptionnelles | 300 | ||||
| Impôts sur les bénéfices | 306 | 3 165 | 951 | ||
| Bénéfice ou perte | 310 | 19 550 | 6 175 | ||
| Rémunération et avantages personnels non déductibles | 316 | ||||
| Montant de la T.V.A. collectée | 374 | 14 583 | |||
| Effectif moyen du personnel | 376 | 1 | |||
| Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 378 | 7 955 | |||
| IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 402 | ||||
| DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 404 | ||||
| AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 412 | ||||
| DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 414 | ||||
| AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 422 | ||||
| AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 432 | ||||
| AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 442 | 2 498 | |||
| AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 452 | 4 609 | |||
| AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 462 | ||||
| AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 472 | ||||
| AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 482 | ||||
| DIMINUTIONS Immobilisations financières | 484 | ||||
| Total Immobilisations (Valeur brute) | 490 | 75 296 | |||
| Total Immobilisations (Augmentations) | 492 | 7 107 | |||
| Total Immobilisations (Diminutions) | 494 | ||||
| Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) | 582 | ||||
| Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) | 584 | ||||
| Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - | 585 | ||||
| Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) | 596 | ||||
| Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - | 597 | ||||
| Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - | 599 | ||||
| RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 602 | ||||
| AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% | 603 | ||||
| AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 612 | ||||
| AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 622 | ||||
| AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 632 | ||||
| AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 642 | ||||
| AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 652 | ||||
| AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 662 | ||||
| AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 682 | ||||
| DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 604 | ||||
| DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% | 605 | ||||
| DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 614 | ||||
| DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 624 | ||||
| DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 634 | ||||
| DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 644 | ||||
| DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 654 | ||||
| DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 664 | ||||
| DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 684 | ||||
| DIVERS Montant de la TVA collectée | 374 | 14 583 | |||
| DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) | 378 | 7 955 | |||
| CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Effectifs moyens du personnel | 376 | 1 | |||