A LA MAISON - 803006139 - Comptes sociaux (S) 2016
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010 55 000 55 000 55 000
Immobilisations incorporelles – Autres 014
Immobilisations corporelles 028 16 527 4 037 12 490 8 307
Immobilisations financières 040 1 185 1 185 1 185
Total Actif Immobilisé 044 72 713 4 037 68 675 64 493
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050
Stock marchandises 060 2 280 2 280 1 120
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068
Créances – Autres 072 242 242 310
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 12 167 12 167 12 931
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 176
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 14 689 14 689 14 537
Total général Actif 110 87 401 4 037 83 364 79 030
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 1 000 1 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 100
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132
Report à nouveau 134 13 750
Résultat de l’exercice 136 7 690 13 850
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 22 540 14 850
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 49 362 59 458
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 6 612 2 211
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 69
Autres dettes 172 4 849 2 511
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 60 824 64 180
Total général Passif 180 83 364 79 030
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193 1 185
Dont dettes à plus d’un an 195 38 947
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 6 309
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210 91 347 94 987
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230 1 374 895
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 92 722 95 882
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234 29 771 30 188
Variation de stock (marchandises) 236 -1 160 -436
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 25 373 33 968
(dont taxe professionnelle) 243 1 067
Impôts, taxes et versements assimilés 244 1 833 1 758
Rémunérations du personnel 250 20 204 8 569
Charges sociales 252 3 879 1 329
Dotations aux amortissements 254 2 126 1 911
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 2 1
Total des charges d’exploitation 264 82 029 77 287
Résultat d’exploitation 270 10 693 18 595
Produits financiers 280 29 21
Produits exceptionnels 290
Charges financières 294 1 670 2 339
Charges exceptionnelles 300
Impôts sur les bénéfices 306 1 361 2 427
Bénéfice ou perte 310 7 690 13 850
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442 2 855
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452 3 454
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 66 403
Total Immobilisations (Augmentations) 492 6 309
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376