A.C.M.D. - 802864397 - Comptes sociaux (S) 2016
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014 100 39 61
Immobilisations corporelles 028 8 333 59 8 274
Immobilisations financières 040 2 450 2 450
Total Actif Immobilisé 044 10 883 98 10 785
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050 15 000 15 000
Stock marchandises 060 69 460 69 460 23 429
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 610 500 610 500 51 712
Créances – Autres 072 51 306 51 306 28 909
Valeurs mobilières de placement 080 80 80 80
Disponibilités 084 107 792 107 792 45 012
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 1 092 1 092 1 305
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 855 230 855 230 150 448
Total général Actif 110 866 113 98 866 015 150 448
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 1 000 1 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 100
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132
Report à nouveau 134 8 941
Résultat de l’exercice 136 10 868 9 041
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 20 908 10 041
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 191 012 92 634
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 302
Autres dettes 172 654 095 47 772
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 845 107 140 407
Total général Passif 180 866 015 150 448
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 10 883
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210 1 700 329 812 828
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 49 031 667
Production stockée 222 15 000
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230 5 593 126
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 1 769 953 813 621
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234 1 123 858 499 595
Variation de stock (marchandises) 236 -46 031 -23 429
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 1 051
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 373 098 263 762
(dont taxe professionnelle) 243
Impôts, taxes et versements assimilés 244 3 480 512
Rémunérations du personnel 250 213 386 44 282
Charges sociales 252 87 802 18 522
Dotations aux amortissements 254 98
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 35 3
Total des charges d’exploitation 264 1 756 777 803 246
Résultat d’exploitation 270 13 176 10 375
Produits financiers 280
Produits exceptionnels 290
Charges financières 294 34
Charges exceptionnelles 300 589 90
Impôts sur les bénéfices 306 1 719 1 210
Bénéfice ou perte 310 10 868 9 041
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490
Total Immobilisations (Augmentations) 492
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376