2P NANTEUIL - 802709329 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 34 805 4 805 30 000 30 000
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 2 579 2 401 178 295
Autres immobilisations corporelles AT 202 388 165 510 36 877 51 910
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 13 610 0 13 610 12 689
TOTAL (I) BJ 253 382 172 716 80 666 94 893
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 95 786 0 95 786 92 888
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 12 243 0 12 243 19 030
Autres créances BZ 212 374 0 212 374 8 736
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 171 857 0 171 857 412 502
Charges constatées d’avance CH 18 876 0 18 876 13 008
TOTAL (II) CJ 511 135 0 511 135 546 165
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 764 517 172 716 591 801 641 058
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 20 000 20 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 2 000 2 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 110 675 110 675
Report à nouveau DH 117 791 54 006
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 45 020 68 785
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 295 486 255 467
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 136 807 174 571
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 94 40 017
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 144 351 128 429
Dettes fiscales et sociales DY 15 063 42 541
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 0 33
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 296 315 385 591
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 591 801 641 058
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 94
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 0 0 842 773 913 176
Production vendue biens FD 0 0 487 675
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 843 260 913 851
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 13 417 6 667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 918 0
Autres produits FQ 34 19
Total des produits d’exploitation (I) FR 858 629 920 537
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 465 090 496 131
Variation de stock (marchandises) FT -2 897 -8 438
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 14 323 17 731
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 137 353 112 662
Impôts, taxes et versements assimilés FX 15 545 16 249
Salaires et traitements FY 91 980 112 809
Charges sociales FZ 29 932 27 842
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 19 853 19 983
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 33 465 35 794
Total des charges d’exploitation (II) GF 804 641 830 763
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 53 988 89 773
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ -3 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 3 591 65
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 3 591 65
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 252 1 484
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 252 1 484
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 2 339 -1 418
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 56 327 88 355
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 489 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 489 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -489 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 10 818 19 570
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 862 220 920 602
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 817 200 851 817
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 45 020 68 785
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 34 805 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 200 263 0 4 704
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 12 689 0 921
ACQUISITIONS Total Général 0G 247 757 0 5 625
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 34 805
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 204 967
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 13 610
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 253 382
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 4 805 0 0 4 805
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 148 059 19 853 0 167 911
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 152 864 19 853 0 172 716
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 13 610 0 13 610
Clients douteux ou litigieux VA 224 617 224 617 0
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 18 876 18 876 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 257 103 243 493 13 610
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 136 807 40 697 96 110 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 144 351 144 351 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 15 157 15 157 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 296 315 200 205 96 110 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP