CLEMIUM - 802705152 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 54 522 30 436 24 086 41 446
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 10 050 0 10 050 10 751
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 52 223 0 52 223 53 823
TOTAL (I) BJ 116 795 30 436 86 359 106 020
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 067 592 2 840 2 064 752 2 051 292
Autres créances BZ 8 573 342 0 8 573 342 7 677 895
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 138 803 0 138 803 18 325
Charges constatées d’avance CH 3 000 0 3 000 34 437
TOTAL (II) CJ 10 782 737 2 840 10 779 897 9 781 949
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 10 899 531 33 276 10 866 255 9 887 969
Parts à moins d’un an CP 52 223
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 41 000 41 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 100 4 100
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 391 746 -459 168
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 650 615 1 438 414
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 087 461 1 024 346
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 510 503 612 733
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 6 538 129 7 247 584
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 95 360 94 374
Dettes fiscales et sociales DY 634 333 908 932
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 470 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 7 778 794 8 863 623
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 10 866 255 9 887 969
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 7 392 689 8 353 120
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 0 0 0 928 108
Production vendue services FG 14 000 0 14 000 18 400
Chiffres d’affaires nets FJ 14 000 0 14 000 946 508
Production stockée FM 0 -933 025
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 0 3 817
Autres produits FQ 0 46
Total des produits d’exploitation (I) FR 14 000 17 347
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 0 28 825
Variation de stock (marchandises) FT 0 -29 794
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 0 968
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 268 093 273 478
Impôts, taxes et versements assimilés FX -6 379 23 691
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 17 360 23 110
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF 279 075 320 279
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -265 075 -302 933
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 2 905 216 1 602 308
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 905 216 1 602 308
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 37 137 395
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 37 137 395
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 2 868 080 1 601 913
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 603 005 1 298 980
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -47 610 -139 434
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 919 217 1 619 654
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 268 601 181 240
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 650 615 1 438 414
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 2 121 6 363
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 0 817
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 86 635 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 64 574 0 1 300
ACQUISITIONS Total Général 0G 151 209 0 1 300
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 32 113 54 522
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 1 600
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 3 601 62 273
DIMINUTIONS Total Général I4 0 35 714 116 795
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 45 189 17 360 32 113 30 436
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 45 189 17 360 32 113 30 436
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 0 2 840 0 2 840
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 0 2 840 0 2 840
TOTAL GENERAL 7C 0 2 840 0 2 840
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 2 840 0 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 52 223 52 223 0
Clients douteux ou litigieux VA 2 840 2 840 0
Autres créances clients UX 2 064 752 2 064 752 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 8 549 418 8 549 418 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 23 924 23 924 0
Charges constatées d’avance VS 3 000 3 000 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 10 696 156 10 696 156 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 510 503 124 398 386 105 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 532 631 532 631 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 95 360 95 360 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 433 433 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E 173 736 173 736 0 0
T.V.A. VW 342 312 342 312 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 10 555 10 555 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 6 112 794 6 112 794 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 470 470 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 7 778 794 7 392 689 386 105 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 500 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 103 730
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 587 500 0
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 8 412 8 502
Location, charges locatives et de copropriété XQ 160 970 159 174
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 7 128 9 865
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 91 583 95 937
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 268 093 273 478
Taxe professionnelle YW -9 757 12 150
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 3 378 11 541
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX -6 379 23 691
Montant de la TVA. collectée YY 800 1 200
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP