2CMS - 802497057 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 6 142 4 243 1 899 345
Autres immobilisations corporelles AT 39 360 24 945 14 415 20 987
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 45 503 29 188 16 315 21 332
Matières premières, approvisionnements BL 2 500 0 2 500 8 000
En cours de production de biens BN 1 250 0 1 250 3 000
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 27 318 0 27 318 24 147
Autres créances BZ 98 272 0 98 272 24 730
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 33 149 0 33 149 101 807
Charges constatées d’avance CH 8 966 0 8 966 6 639
TOTAL (II) CJ 171 455 0 171 455 168 322
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 216 957 29 188 187 769 189 654
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 000 10 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 000 1 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 108 042 73 082
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 25 486 34 961
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 144 528 119 042
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 137 2 134
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 3 175 8 067
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 1 500 0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 25 517 28 906
Dettes fiscales et sociales DY 9 522 31 505
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 2 390 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 43 241 70 612
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 187 769 189 654
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 41 652 69 477
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 3 175
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 300 583 0 300 583 317 362
Chiffres d’affaires nets FJ 300 583 0 300 583 317 362
Production stockée FM -1 750 3 000
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 67 4 761
Total des produits d’exploitation (I) FR 298 900 325 122
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 126 979 130 638
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 5 500 -6 500
Autres achats et charges externes FW 47 694 75 207
Impôts, taxes et versements assimilés FX 4 183 3 764
Salaires et traitements FY 56 097 55 110
Charges sociales FZ 21 586 17 878
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 6 965 6 707
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 24 628
Total des charges d’exploitation (II) GF 269 029 283 432
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 29 871 41 690
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 273 75
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 273 75
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 161 164
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 161 164
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 112 -90
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 29 984 41 601
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 4 498 6 640
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 299 173 325 197
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 273 688 290 237
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 25 486 34 961
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 44 555 0 1 947
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G 44 555 0 1 947
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 1 000 45 503
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4 0 1 000 45 503
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 23 223 6 965 1 000 29 188
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 23 223 6 965 1 000 29 188
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 27 318 27 318 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 1 743 1 743 0
T. V. A. VB 16 509 16 509 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 79 684 79 684 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 336 336 0
Charges constatées d’avance VS 8 966 8 966 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 134 556 134 556 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 137 1 048 89 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 25 517 25 517 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 1 806 1 806 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 3 073 3 073 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 2 791 2 791 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 852 1 852 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 3 175 3 175 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 390 2 390 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 41 741 41 652 89 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 995
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP