2R SAINT-MAXIMIN - 802432625 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 22 500 15 000 7 500 7 500
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 58 097 26 553 31 544 14 807
Autres immobilisations corporelles AT 298 014 175 715 122 299 54 679
Immobilisations en cours AV 0 0 0 17 374
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 11 176 0 11 176 10 799
TOTAL (I) BJ 389 788 217 268 172 519 105 158
Matières premières, approvisionnements BL 147 164 0 147 164 126 841
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 5 083 0 5 083 0
Autres créances BZ 172 117 0 172 117 197 950
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 74 143 0 74 143 178 300
Charges constatées d’avance CH 15 180 0 15 180 26 169
TOTAL (II) CJ 413 687 0 413 687 529 260
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 803 475 217 268 586 207 634 418
Parts à moins d’un an CP 11 176
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 15 000 15 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 500 1 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 165 271 140 554
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 17 286 34 717
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 199 057 191 771
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 186 783 254 696
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 17 350 17 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 151 385 99 340
Dettes fiscales et sociales DY 28 237 71 611
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 3 394 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 387 150 442 647
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 586 207 634 418
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 265 038 255 887
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 22 94
Dont emprunts participatifs EI 17 350
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 865 160 0 865 160 766 329
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 8 516 0 8 516 3 810
Chiffres d’affaires nets FJ 873 675 0 873 675 770 139
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 8 000 6 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 850 0
Autres produits FQ 296 112
Total des produits d’exploitation (I) FR 882 821 776 251
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 490 979 435 589
Variation de stock (marchandises) FT -20 324 -4 554
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 12 177 6 029
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 188 545 123 422
Impôts, taxes et versements assimilés FX 6 165 6 529
Salaires et traitements FY 113 233 104 555
Charges sociales FZ 11 943 14 512
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 29 552 23 909
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 27 724 24 834
Total des charges d’exploitation (II) GF 859 993 734 823
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 22 828 41 428
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 3 252 3 338
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 3 252 3 338
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 947 4 805
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 947 4 805
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 305 -1 466
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 23 133 39 962
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 828 1 307
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 828 1 307
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 4 153 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 4 153 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -3 326 1 307
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 2 521 6 552
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 886 901 780 896
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 869 615 746 180
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 17 286 34 717
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 22 500 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 264 920 0 125 328
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 10 799 0 377
ACQUISITIONS Total Général 0G 298 219 0 125 706
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 22 500
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 34 137 356 111
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 11 176
DIMINUTIONS Total Général I4 0 34 137 389 788
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 15 000 0 0 15 000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 178 060 33 705 9 497 202 268
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 193 060 33 705 9 497 217 268
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 11 176 11 176 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 5 083 5 083 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 3 671 3 671 0
T. V. A. VB 34 639 34 639 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 130 103 130 103 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 3 705 3 705 0
Charges constatées d’avance VS 15 180 15 180 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 203 557 203 557 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 22 22 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 186 760 64 648 122 112 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 151 385 151 385 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 18 523 18 523 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 6 584 6 584 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 847 847 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 283 2 283 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 17 350 17 350 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 3 394 3 394 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 387 150 265 038 122 112 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 67 842
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP