2R SAINT-MAXIMIN - 802432625 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 22 500 15 000 7 500 7 500
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 40 320 25 513 14 807 8 304
Autres immobilisations corporelles AT 207 226 152 547 54 679 64 485
Immobilisations en cours AV 17 374 17 374
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 10 799 10 799 10 439
TOTAL (I) BJ 298 219 193 060 105 158 90 728
Matières premières, approvisionnements BL 126 841 126 841 122 286
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX
Autres créances BZ 197 950 197 950 358 860
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 178 300 178 300 32 475
Charges constatées d’avance CH 26 169 26 169 2 779
TOTAL (II) CJ 529 260 529 260 516 400
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 827 479 193 060 634 418 607 128
Parts à moins d’un an CP 10 799
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 15 000 15 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 500 1 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 140 554 109 970
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 34 717 30 585
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 191 771 157 054
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 254 696 319 669
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 17 000 17 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 99 340 65 214
Dettes fiscales et sociales DY 71 611 44 891
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 3 300
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 442 647 450 073
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 634 418 607 128
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 255 887 201 655
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 94 116
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 766 329 766 329 587 492
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 810 3 810 3 619
Chiffres d’affaires nets FJ 770 139 770 139 591 112
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 6 000 19 475
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 112 1
Total des produits d’exploitation (I) FR 776 251 610 588
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 435 589 370 241
Variation de stock (marchandises) FT -4 554 -26 254
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 6 029 1 423
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 123 422 87 840
Impôts, taxes et versements assimilés FX 6 529 7 957
Salaires et traitements FY 104 555 77 198
Charges sociales FZ 14 512 17 702
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 23 909 22 475
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 24 834 18 735
Total des charges d’exploitation (II) GF 734 823 577 317
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 41 428 33 271
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 3 338 3 680
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 3 338 3 680
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 4 805 5 200
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 4 805 5 200
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 466 -1 520
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 39 962 31 751
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 307 1 052
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 307 1 052
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 617
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 617
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 307 -565
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 6 552 601
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 780 896 615 320
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 746 180 584 736
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 34 717 30 585
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3 3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 4 18 719
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 22 500
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 230 932 37 979
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 10 439 360
ACQUISITIONS Total Général 0G 263 871 38 339
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 22 500
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 3 991 264 920
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 10 799
DIMINUTIONS Total Général I4 3 991 298 219
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 15 000 15 000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 158 143 23 909 3 991 178 060
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 173 143 23 909 3 991 193 060
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 10 799 10 799
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 2 218 2 218
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 19 421 19 421
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 552 552
Groupe et associés VC 170 643 170 643
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 5 117 5 117
Charges constatées d’avance VS 26 169 26 169
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 234 918 234 918
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 94 94
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 254 602 67 842 186 760
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 99 340 99 340
Personnel et comptes rattachés 8C 14 056 14 056
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 41 373 41 373
Impôts sur les bénéfices 8E 6 552 6 552
T.V.A. VW 6 473 6 473
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 156 3 156
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 17 000 17 000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 442 647 255 887 186 760
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 64 951
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 55 819 54 980
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 35 080 8 586
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 32 522 24 274
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 123 422 87 840
Taxe professionnelle YW 3 851 3 866
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 2 678 4 091
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 6 529 7 957
Montant de la TVA. collectée YY 145 580 117 206
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 112 213 91 644
Effectif moyen du personnel YP 5
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 5