1 SIAM THAI - 802316919 - Comptes sociaux (S) 2016
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010 35 000 35 000
Immobilisations incorporelles – Autres 014
Immobilisations corporelles 028 38 018 4 872 33 146
Immobilisations financières 040 2 623 2 623
Total Actif Immobilisé 044 75 641 4 872 70 769
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050 2 878 2 878
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068
Créances – Autres 072 14 266 14 266
Valeurs mobilières de placement 080 10 000 10 000
Disponibilités 084 63 468 63 468
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 90 611 90 611
Total général Actif 110 166 252 4 872 161 381
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 2 500
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132
Report à nouveau 134 41 642
Résultat de l’exercice 136 14 198
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 58 340
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 44 156
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 7 981
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 2 025
Autres dettes 172 50 903
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 103 041
Total général Passif 180 161 381
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195 33 874
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 4 668
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184 100 000
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210 15
Production vendue de biens – France 214 236 651
Production vendue de services - France 218
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230 50
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 236 716
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 68 321
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240 -2 543
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 41 526
(dont taxe professionnelle) 243 1 283
Impôts, taxes et versements assimilés 244 2 158
Rémunérations du personnel 250 65 394
Charges sociales 252 37 837
Dotations aux amortissements 254 3 397
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 500
Total des charges d’exploitation 264 216 591
Résultat d’exploitation 270 20 125
Produits financiers 280
Produits exceptionnels 290 100 000
Charges financières 294 4 646
Charges exceptionnelles 300 99 066
Impôts sur les bénéfices 306 2 216
Bénéfice ou perte 310 14 198
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374 24 564
Effectif moyen du personnel 376 3
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378 8 520
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404 92 000
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452 2 045
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472 2 173
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482 451
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484 8 500
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 181 322
Total Immobilisations (Augmentations) 492 4 668
Total Immobilisations (Diminutions) 494 110 350
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582 93 882
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584 100 000
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596 1 118
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374 24 564
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 8 520
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376 3