1 TERIORS RENOV - 802243923 - Comptes sociaux (S) 2020
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014
Immobilisations corporelles 028 52 812 38 254 14 558 20 661
Immobilisations financières 040 380 0 380 0
Total Actif Immobilisé 044 53 192 38 254 14 938 20 661
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050 23 750 0 23 750 11 050
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 26 244 7 679 18 565 9 250
Créances – Autres 072 7 871 0 7 871 5 382
Valeurs mobilières de placement 080 15 580 0 15 580 19 000
Disponibilités 084 9 032 0 9 032 2 096
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 82 476 7 679 74 797 46 778
Total général Actif 110 135 669 45 933 89 736 67 439
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 2 943 3 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 300 300
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132
Report à nouveau 134 9 463 8 157
Résultat de l’exercice 136 13 648 6 410
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 26 354 17 867
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 16 722 21 770
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 8 218 6 388
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169
Autres dettes 172 38 442 21 413
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 63 382 49 572
Total général Passif 180 89 736 67 439
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214 7 776 0
Production vendue de services - France 218 61 421 136 476
Production stockée 222 12 000 -10 500
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226 10 633 0
Autres produits 230 2 098 -3 198
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 93 928 122 778
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234 0 1 128
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 14 849 35 892
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240 -700 -200
(dont crédit bail mobilier)* 24B 1 707
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 39 667 55 204
(dont taxe professionnelle) 243 588
Impôts, taxes et versements assimilés 244 588 747
Rémunérations du personnel 250 8 649 10 128
Charges sociales 252 2 870 4 528
Dotations aux amortissements 254 6 103 6 472
Dotations aux provisions 256 7 679 0
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 0 425
Total des charges d’exploitation 264 79 705 114 329
Résultat d’exploitation 270 14 223 8 449
Produits financiers 280
Produits exceptionnels 290
Charges financières 294 34 182
Charges exceptionnelles 300 8 686
Impôts sur les bénéfices 306 534 1 171
Bénéfice ou perte 310 13 648 6 410
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374 4 672
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378 7 391
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482 380
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 52 812
Total Immobilisations (Augmentations) 492 380
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652 7 679
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682 7 679
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374 4 672
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 7 391
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376