1 TERIORS RENOV - 802243923 - Comptes sociaux (S) 2021
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014
Immobilisations corporelles 028 60 462 44 357 16 106 14 558
Immobilisations financières 040 380 0 380 380
Total Actif Immobilisé 044 60 842 44 357 16 486 14 938
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050 41 532 0 41 532 23 750
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 26 244 7 679 18 565 18 565
Créances – Autres 072 10 812 0 10 812 7 871
Valeurs mobilières de placement 080 15 580 0 15 580 15 580
Disponibilités 084 33 117 0 33 117 9 032
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 127 285 7 679 119 606 74 797
Total général Actif 110 188 127 52 036 136 091 89 736
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 2 943 2 943
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 300 300
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132
Report à nouveau 134 23 111 9 463
Résultat de l’exercice 136 -7 413 13 648
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 18 936 26 354
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 42 877 16 722
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 20 347 8 218
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 2 958
Autres dettes 172 53 931 38 442
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 117 155 63 382
Total général Passif 180 136 091 89 736
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214 0 7 776
Production vendue de services - France 218 60 826 61 421
Production stockée 222 18 082 12 000
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226 3 000 10 633
Autres produits 230 4 039 2 098
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 85 946 93 928
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 17 945 14 849
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240 300 -700
(dont crédit bail mobilier)* 24B 12 222
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 56 029 39 667
(dont taxe professionnelle) 243
Impôts, taxes et versements assimilés 244 559 588
Rémunérations du personnel 250 9 381 8 649
Charges sociales 252 4 649 2 870
Dotations aux amortissements 254 6 103 6 103
Dotations aux provisions 256 0 7 679
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 80 0
Total des charges d’exploitation 264 95 055 79 705
Résultat d’exploitation 270 -9 108 14 223
Produits financiers 280
Produits exceptionnels 290 30 667 0
Charges financières 294 1 411 34
Charges exceptionnelles 300 27 565 8
Impôts sur les bénéfices 306 0 534
Bénéfice ou perte 310 -7 418 13 648
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374 7 273
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378 9 408
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490
Total Immobilisations (Augmentations) 492
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374 7 273
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 9 408
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376