1 TERIORS RENOV - 802243923 - Comptes sociaux (S) 2016
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014
Immobilisations corporelles 028 22 300 14 156 8 144 14 162
Immobilisations financières 040
Total Actif Immobilisé 044 22 300 14 156 8 144 14 162
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050 2 050 2 050 7 370
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 25 779 25 779 4 654
Créances – Autres 072 6 911 6 911 10 107
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 13 510 13 510 8 880
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 48 250 48 250 31 012
Total général Actif 110 70 550 14 156 56 394 45 174
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 3 000 3 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 300 300
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132
Report à nouveau 134 812 764
Résultat de l’exercice 136 4 912 1 548
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 9 024 5 612
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 10 821 13 354
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164 6 966
Fournisseurs et comptes rattachés 166 15 856 6 248
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 5 810
Autres dettes 172 20 693 12 994
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 47 370 39 562
Total général Passif 180 56 394 45 174
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 109 832 53 297
Production stockée 222 -4 700 -8 038
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230 930 180
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 106 062 45 439
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234 1 235
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 35 642 11 159
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240 620 1 380
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 37 672 22 214
(dont taxe professionnelle) 243 539
Impôts, taxes et versements assimilés 244 749 630
Rémunérations du personnel 250 13 800
Charges sociales 252 4 682 313
Dotations aux amortissements 254 6 018 6 018
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 70
Total des charges d’exploitation 264 99 253 42 949
Résultat d’exploitation 270 6 809 2 491
Produits financiers 280
Produits exceptionnels 290
Charges financières 294 485 524
Charges exceptionnelles 300 542 124
Impôts sur les bénéfices 306 869 295
Bénéfice ou perte 310 4 912 1 548
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490
Total Immobilisations (Augmentations) 492
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376