1 TERIORS RENOV - 802243923 - Comptes sociaux (S) 2015
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014
Immobilisations corporelles 028 22 300 8 138 14 162 20 180
Immobilisations financières 040
Total Actif Immobilisé 044 22 300 8 138 14 162 20 180
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050 7 370 7 370 16 788
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 4 654 4 654 1 457
Créances – Autres 072 10 107 10 107 8 331
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 8 880 8 880 12 356
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 31 012 31 012 38 932
Total général Actif 110 53 312 8 138 45 174 59 112
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 3 000 3 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 300
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132
Report à nouveau 134 764
Résultat de l’exercice 136 1 548 9 064
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 5 612 12 064
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 13 354 15 800
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164 6 966 21 344
Fournisseurs et comptes rattachés 166 6 248 7 895
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 2 819
Autres dettes 172 12 994 2 010
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 39 562 47 048
Total général Passif 180 45 174 59 112
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 53 297 30 083
Production stockée 222 -8 038 14 238
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230 180 80
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 45 439 44 401
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234 1 235
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 11 159 15 219
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240 1 380 -2 550
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 22 214 17 637
(dont taxe professionnelle) 243
Impôts, taxes et versements assimilés 244 630 1 238
Rémunérations du personnel 250
Charges sociales 252 313
Dotations aux amortissements 254 6 018 2 120
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262
Total des charges d’exploitation 264 42 949 33 664
Résultat d’exploitation 270 2 491 10 737
Produits financiers 280
Produits exceptionnels 290
Charges financières 294 524 75
Charges exceptionnelles 300 124
Impôts sur les bénéfices 306 295 1 599
Bénéfice ou perte 310 1 548 9 064
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490
Total Immobilisations (Augmentations) 492
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376