A NET RENOVATION - 801941261 - Comptes sociaux (S) 2019
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014
Immobilisations corporelles 028 23 165 13 367 9 798 19 838
Immobilisations financières 040
Total Actif Immobilisé 044 23 165 13 367 9 798 19 838
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050 19 395 19 395 25 184
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 15 869 15 869 12 396
Créances – Autres 072 12 280 12 280 17 223
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 18 858 18 858 9 072
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 66 403 66 403 63 875
Total général Actif 110 89 568 13 367 76 201 83 713
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 1 000 1 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 100 100
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132
Report à nouveau 134 6 607
Résultat de l’exercice 136 16 473 10 957
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 17 573 18 664
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 3 665 7 265
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 23 357 22 318
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 1 236
Autres dettes 172 31 607 35 466
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 58 628 65 049
Total général Passif 180 76 201 83 713
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 256 283 160 402
Production stockée 222 -6 272 5 800
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230 223 3
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 250 234 166 205
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 55 435 41 781
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240 -484 2 869
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 47 750 33 284
(dont taxe professionnelle) 243 539
Impôts, taxes et versements assimilés 244 1 477 1 445
Rémunérations du personnel 250 82 330 47 209
Charges sociales 252 37 110 21 159
Dotations aux amortissements 254 7 016 5 205
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 1
Total des charges d’exploitation 264 230 634 152 952
Résultat d’exploitation 270 19 599 13 253
Produits financiers 280
Produits exceptionnels 290 1
Charges financières 294 101 157
Charges exceptionnelles 300 781 647
Impôts sur les bénéfices 306 2 244 1 493
Bénéfice ou perte 310 16 473 10 957
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374 4 686
Effectif moyen du personnel 376 4
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378 16 094
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 26 332
Total Immobilisations (Augmentations) 492
Total Immobilisations (Diminutions) 494 3 167
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582 3 000
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596 -3 000
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374 4 686
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 16 094
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376 4