A NET RENOVATION - 801941261 - Comptes sociaux (S) 2021
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014
Immobilisations corporelles 028 32 481 23 090 9 391 6 941
Immobilisations financières 040
Total Actif Immobilisé 044 32 481 23 090 9 391 6 941
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050 14 870 14 870 35 053
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 23 501 23 501 4 311
Créances – Autres 072 13 091 13 091 12 028
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 25 795 25 795
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 77 256 77 256 51 392
Total général Actif 110 109 737 23 090 86 647 58 332
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 1 000 1 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 100 100
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132
Report à nouveau 134 21 824 19 492
Résultat de l’exercice 136 6 808 2 331
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 29 731 22 924
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 15 000 4 509
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 5 750 8 038
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 296
Autres dettes 172 36 166 22 861
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 56 916 35 409
Total général Passif 180 86 647 58 332
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 5 916
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209 209
Production vendue de biens - Export 215 215
Production vendue de services - Export 217 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 247 595 181 392
Production stockée 222 -18 290 14 272
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226 8 802
Autres produits 230 86 4
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 238 193 195 668
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 57 318 48 362
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240 1 892 -1 385
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 46 938 34 090
(dont taxe professionnelle) 243 559
Impôts, taxes et versements assimilés 244 2 635 1 399
Rémunérations du personnel 250 81 997 73 877
Charges sociales 252 36 153 30 658
Dotations aux amortissements 254 3 466 6 258
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262
Total des charges d’exploitation 264 230 399 193 259
Résultat d’exploitation 270 7 794 2 408
Produits financiers 280
Produits exceptionnels 290
Charges financières 294 36
Charges exceptionnelles 300 972
Impôts sur les bénéfices 306 15 41
Bénéfice ou perte 310 6 808 2 331
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374 5 088
Effectif moyen du personnel 376 4
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378 16 417
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462 5 000
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472 916
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 26 565
Total Immobilisations (Augmentations) 492 5 916
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374 5 088
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 16 417
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376 4