A.F.I. SOLUTIONS - 801468182 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 19 066 19 066
Fonds commercial AH 5 000 5 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 6 950 2 443 4 507
Autres immobilisations corporelles AT 157 799 78 482 79 317
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 6 602 6 602
TOTAL (I) BJ 195 417 99 991 95 426
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 255 080 255 080
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 307 659 1 307 659
Autres créances BZ 152 538 152 538
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 774 043 774 043
Charges constatées d’avance CH 745 745
TOTAL (II) CJ 2 490 065 2 490 065
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 685 482 99 991 2 585 491
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 30 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 3 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 474 465
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 248 859
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 756 324
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 57 998
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 57 998
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 277 414
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 767 332
Dettes fiscales et sociales DY 409 070
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 152 281
Produits constatés d’avance (2) EB 165 073
TOTAL (IV) EC 1 771 169
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 585 491
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 560 371
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 179 474 179 474
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 4 886 123 4 886 123
Chiffres d’affaires nets FJ 5 065 597 5 065 597
Production stockée FM -72 175
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 6 667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 72 927
Autres produits FQ 10 705
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 083 721
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 283 588
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 254 032
Impôts, taxes et versements assimilés FX 36 358
Salaires et traitements FY 807 634
Charges sociales FZ 258 694
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 32 790
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 57 998
Autres charges GE 1 003
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 732 097
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 351 624
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 99
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 99
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 060
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 060
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 961
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 349 663
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 32 055
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 32 055
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 40
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 32 964
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 985
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 33 988
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 933
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 98 871
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 115 875
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 867 016
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 248 859
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 36 449
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3 3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 26 106
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 164 335 43 955
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 6 602
ACQUISITIONS Total Général 0G 197 043 43 955
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 2 040 24 066
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 43 541 164 749
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 6 602
DIMINUTIONS Total Général I4 45 581 195 417
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 21 106 2 040 19 066
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 57 728 33 774 10 577 80 925
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 78 834 33 774 12 617 99 991
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E 57 998
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 42 128 57 998 42 128 57 998
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 42 128 57 998 42 128 57 998
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 57 998 42 128
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 277 414 66 615 210 798
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 767 332 767 332
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 154 465 154 465
Impôts sur les bénéfices 8E 53 571 53 571
T.V.A. VW 196 413 196 413
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 621 4 621
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 152 281 152 281
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 165 073 165 073
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 771 169 1 560 371 210 798
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 25 281
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP