A.F.I. SOLUTIONS - 801468182 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 21 106 21 106
Fonds commercial AH 5 000 5 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 9 840 3 877 5 962
Autres immobilisations corporelles AT 154 495 53 850 100 645
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 6 602 6 602
TOTAL (I) BJ 197 043 78 834 118 209
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 327 255 327 255
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 066 285 2 066 285
Autres créances BZ 147 268 147 268
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 982 289 982 289
Charges constatées d’avance CH 844 844
TOTAL (II) CJ 3 523 941 3 523 941
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 720 984 78 834 3 642 150
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 30 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 3 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 478 067
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 96 397
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 607 465
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 42 128
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 42 128
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 303 236
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 366 886
Dettes fiscales et sociales DY 658 336
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 330 812
Produits constatés d’avance (2) EB 333 287
TOTAL (IV) EC 2 992 558
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 642 150
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 956 927
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 50 022 50 022
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 5 430 944 5 430 944
Chiffres d’affaires nets FJ 5 480 966 5 480 966
Production stockée FM 111 132
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 161 708
Autres produits FQ 15 134
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 768 940
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 360 557
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 3 156 790
Impôts, taxes et versements assimilés FX 35 883
Salaires et traitements FY 739 223
Charges sociales FZ 250 424
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 31 576
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 42 128
Autres charges GE 1 850
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 618 429
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 150 510
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 148
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 148
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 090
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 090
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -942
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 149 568
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 14 909
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 14 909
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 103
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 19 732
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 382
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 20 217
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -5 307
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 47 863
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 783 996
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 687 599
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 96 397
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 29 365
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3 3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 29 761
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 112 936 93 568
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 12 947
ACQUISITIONS Total Général 0G 155 644 93 568
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 3 655 26 106
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 42 169 164 335
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 6 345 6 602
DIMINUTIONS Total Général I4 52 169 197 043
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 22 639 2 122 3 655 21 106
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 50 330 29 836 22 438 57 728
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 72 969 31 957 26 093 78 834
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E 42 128
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 74 747 42 128 74 747 42 128
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 20 656 20 656
Sur comptes clients 6T 16 869 16 869
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 37 525 37 525
TOTAL GENERAL 7C 112 272 42 128 112 272 42 128
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 42 128 112 272
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 303 236 267 605 35 631
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 366 886 1 366 886
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 162 104 162 104
Impôts sur les bénéfices 8E 23 033 23 033
T.V.A. VW 462 757 462 757
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 10 442 10 442
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 330 812 330 812
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 333 287 333 287
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 992 558 2 956 927 35 631
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 289 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 5 976
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP