CAP AVENIR CONSEIL - 801288564 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 17 503 17 503 0 0
Fonds commercial AH 367 535 0 367 535 367 535
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 67 702 65 944 1 758 1 567
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 5 660 825 4 835 4 835
TOTAL (I) BJ 458 400 84 271 374 128 373 937
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 0 0 0 46 333
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 962 336 72 823 889 512 707 950
Autres créances BZ 116 283 0 116 283 91 425
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 12 631 0 12 631 12 631
Disponibilités CF 176 730 0 176 730 211 354
Charges constatées d’avance CH 6 210 0 6 210 9 756
TOTAL (II) CJ 1 274 190 72 823 1 201 366 1 079 449
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 732 589 157 095 1 575 495 1 453 386
Parts à moins d’un an CP 4 835
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 537 222 175 610
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 126 875 411 613
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 774 097 697 222
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 198 727 282 284
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 0 50 004
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 120 842 88 344
Dettes fiscales et sociales DY 208 403 198 199
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 122 323 92 643
Produits constatés d’avance (2) EB 151 103 44 691
TOTAL (IV) EC 801 398 756 164
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 575 495 1 453 386
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 687 189 756 164
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 56 0
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW
Impôts, taxes et versements assimilés FX
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 389 638 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 89 949 0 24 167
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 5 660 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 485 247 0 24 167
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 4 600 385 038
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 46 414 67 702
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 5 660
DIMINUTIONS Total Général I4 0 51 014 458 400
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 22 103 0 4 600 17 503
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 88 382 1 543 23 982 65 944
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 110 485 1 543 28 582 83 446
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 825 0 0 825
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 44 062 34 694 5 933 72 823
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 44 887 34 694 5 933 73 648
TOTAL GENERAL 7C 44 887 34 694 5 933 73 648
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 34 694 5 933 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 5 660 5 660 0
Clients douteux ou litigieux VA 101 983 101 983 0
Autres créances clients UX 860 352 860 352 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 21 378 21 378 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 50 026 50 026 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 44 878 44 878 0
Charges constatées d’avance VS 6 210 6 210 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 090 488 1 090 488 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 56 56 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 198 671 84 462 114 209 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 120 842 120 842 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 31 413 31 413 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 25 018 25 018 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 149 534 149 534 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 437 2 437 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 122 323 122 323 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 151 103 151 103 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 801 398 687 189 114 209 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 83 589
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP