4H HOLDING SAS - 801143074 - Comptes sociaux (S) 2016
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014 35 825 3 542 32 283 33 533
Immobilisations corporelles 028 2 952 431 76 879 2 875 552 2 934 994
Immobilisations financières 040 37 773 37 773 40 400
Total Actif Immobilisé 044 3 026 029 80 421 2 945 608 3 008 927
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050 563 539 321 039 242 500 242 500
Stock marchandises 060 27 419 27 419 27 419
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 6 109 4 257 1 852 13 411
Créances – Autres 072 73 364 73 364 81 958
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 2 204 2 204 11 554
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 672 635 325 296 347 339 376 842
Total général Actif 110 3 698 664 405 717 3 292 947 3 385 769
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 300 000 300 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132
Report à nouveau 134 -769 457 -435 186
Résultat de l’exercice 136 -102 682 -334 271
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 -572 139 -469 457
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 16 030 26 509
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 3 726 507
Autres dettes 172 3 847 429 3 827 091
Produits constatés d’avance 174 1 627 1 627
Total des dettes 176 3 865 086 3 855 226
Total général Passif 180 3 292 947 3 385 769
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 2 459 925
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 4 824 -4 348
Production stockée 222
Production immobilisée 224 336 921
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230 17 627 3 979
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 22 451 336 552
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234 6 167
Variation de stock (marchandises) 236 27 833
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240 -563 539
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A 1
Autres charges externes* 242 24 283 688 572
(dont taxe professionnelle) 243 818
Impôts, taxes et versements assimilés 244 24 720 20 373
Rémunérations du personnel 250 66 160
Charges sociales 252 445 24 733
Dotations aux amortissements 254 61 997 31 268
Dotations aux provisions 256 4 257 321 039
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 508 462
Total des charges d’exploitation 264 116 211 623 068
Résultat d’exploitation 270 -93 760 -286 516
Produits financiers 280 423 400
Produits exceptionnels 290 108 687
Charges financières 294 2 3
Charges exceptionnelles 300 7 993 156 839
Impôts sur les bénéfices 306 1 350
Bénéfice ou perte 310 -102 682 -334 271
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490
Total Immobilisations (Augmentations) 492
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376