A.MOB - 801111659 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 8 918 363 7 454 964 1 463 399 2 280 224
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 286 118 285 972 146 7 243
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 122 196 0 122 196 122 196
TOTAL (I) BJ 9 326 677 7 740 936 1 585 741 2 409 662
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 2 955 0 2 955 1 308
Clients et comptes rattachés BX 9 197 443 428 775 8 768 668 11 865 805
Autres créances BZ 3 655 949 0 3 655 949 2 585 223
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF
Charges constatées d’avance CH 35 628 0 35 628 28 745
TOTAL (II) CJ 12 891 976 428 775 12 463 201 14 481 081
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 0 0 464
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 22 218 653 8 169 712 14 048 941 16 891 208
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 5 117 5 117
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 252 250 252 250
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 512 512
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 3 089 3 089
Report à nouveau DH 4 544 080 3 087 495
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 290 957 1 456 585
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 857 870 1 577 878
TOTAL (I) DL 6 953 874 6 382 926
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 79 595 464
Provisions pour charges DQ 89 807 95 234
TOTAL (III) DR 169 402 95 698
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 29 566 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 228 095 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 4 168 117 6 861 687
Dettes fiscales et sociales DY 2 499 888 3 550 897
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 6 925 665 10 412 584
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 14 048 941 16 891 208
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 15 197 966 465 703 15 663 672 21 254 223
Chiffres d’affaires nets FJ 15 197 968 465 703 15 663 672 21 254 223
Production stockée FM
Production immobilisée FN 660 394 1 111 781
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 356 179 392 028
Autres produits FQ 2 117 9 988
Total des produits d’exploitation (I) FR 16 682 362 22 768 019
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 8 354 764 11 349 348
Impôts, taxes et versements assimilés FX 128 759 172 938
Salaires et traitements FY 3 518 873 4 945 013
Charges sociales FZ 1 465 399 2 138 486
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 472 907 1 334 623
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 300 367 367 988
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 96 866 22 317
Autres charges GE 288 785 444 438
Total des charges d’exploitation (II) GF 15 626 720 20 775 152
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 055 641 1 992 868
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 113 747 25 644
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 464 0
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 114 212 25 644
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 9 947 10 107
Intérêts et charges assimilées GR 9 109 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 9 947 19 215
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 104 265 6 429
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 159 907 1 999 296
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 275 711
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 1 203 128 819 373
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 203 128 1 095 084
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 638 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 11 409 12 051
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 483 120 816 086
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 495 167 828 137
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 707 961 266 948
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 190 000 320 000
Impôts sur les bénéfices (X) HK 386 911 489 659
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 17 999 701 23 888 748
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 16 708 745 22 432 163
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 290 957 1 456 585
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 8 429 073 0 683 182
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 286 118 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 122 196 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 8 837 387 0 683 182
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 193 892 8 918 363
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 286 118
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 122 196
DIMINUTIONS Total Général I4 0 193 892 9 326 677
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 6 148 849 1 465 810 159 695 7 454 964
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 278 875 7 097 0 285 972
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 6 427 725 1 472 907 159 695 7 740 936
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 857 870
Total Provisions réglementées 3Z 1 577 878 483 120 1 203 128 857 870
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 89 807
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 79 595
Total Provisions pour risques et charges 5Z 95 698 106 813 33 109 169 402
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 424 060 300 367 295 652 428 775
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 424 060 300 367 295 652 428 775
TOTAL GENERAL 7C 2 097 636 890 300 1 531 889 1 456 047
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 122 196 106 946 15 250
Clients douteux ou litigieux VA 142 182 142 182 0
Autres créances clients UX 9 055 261 9 055 261 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 3 245 3 245 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 749 550 749 550 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 6 540 6 540 0
Divers VP
Groupe et associés VC 2 828 189 2 828 189 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 68 425 68 425 0
Charges constatées d’avance VS 35 628 35 628 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 13 011 217 12 995 967 15 250
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 29 566 29 566 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 4 168 117 4 168 117 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 587 141 587 141 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 349 205 349 205 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 1 489 333 1 489 333 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 74 209 74 209 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 228 095 228 095 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 6 925 665 6 925 665 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 57 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 57 0