A.MOB - 801111659 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 8 429 073 6 148 849 2 280 224 2 465 777
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 286 118 278 875 7 243 45 164
Immobilisations en cours AV 0 0 0 4 943
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 122 196 0 122 196 290 750
TOTAL (I) BJ 8 837 387 6 427 725 2 409 662 2 806 634
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 308 0 1 308 0
Clients et comptes rattachés BX 12 289 865 424 060 11 865 805 12 519 694
Autres créances BZ 2 585 223 0 2 585 223 2 525 598
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 0 0 0 107 077
Charges constatées d’avance CH 28 745 0 28 745 50 415
TOTAL (II) CJ 14 905 141 424 060 14 481 081 15 202 785
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 464 464 0
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 23 742 993 6 851 785 16 891 208 18 009 418
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 5 117 5 117
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 252 250 252 250
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 512 512
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 3 089 3 089
Report à nouveau DH 3 087 495 2 341 031
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 456 585 746 464
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 1 577 878 1 581 165
TOTAL (I) DL 6 382 926 4 929 628
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 464 0
Provisions pour charges DQ 95 234 92 162
TOTAL (III) DR 95 698 92 162
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 0 22 500
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 0 5
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 6 861 687 7 577 577
Dettes fiscales et sociales DY 3 550 897 2 998 413
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 0 2 295 444
Produits constatés d’avance (2) EB 0 93 695
TOTAL (IV) EC 10 412 584 12 987 628
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 16 891 208 18 009 418
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 20 315 649 938 573 21 254 223 24 022 650
Chiffres d’affaires nets FJ 20 315 649 938 573 21 254 223 24 022 650
Production stockée FM
Production immobilisée FN 1 111 781 1 104 188
Subventions d’exploitation FO 0 38 133
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 392 028 623 754
Autres produits FQ 9 988 13 113
Total des produits d’exploitation (I) FR 22 768 019 25 801 838
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 11 349 348 13 986 201
Impôts, taxes et versements assimilés FX 172 938 157 665
Salaires et traitements FY 4 945 013 5 360 984
Charges sociales FZ 2 138 486 2 241 197
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 334 623 2 180 822
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 367 988 193 534
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 22 317 84 029
Autres charges GE 444 438 199 476
Total des charges d’exploitation (II) GF 20 775 152 24 403 907
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 992 868 1 397 931
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 25 644 8 299
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 232 803 0
Différences positives de change GN 2 136 0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 25 644 243 237
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 10 107 3 677
Intérêts et charges assimilées GR 9 109 59 350
Différences négatives de change GS 2 319 0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 19 215 65 346
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 6 429 177 891
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 999 296 1 575 822
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 275 711 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 819 373 972 881
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 095 085 972 881
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 0 125 163
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 12 051 235 022
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 816 086 1 522 441
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 828 137 1 882 626
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 266 948 -909 745
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 320 000 0
Impôts sur les bénéfices (X) HK 489 659 -80 386
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 23 888 748 27 017 957
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 22 432 163 26 271 493
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 456 585 746 464
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 7 458 073 0 1 111 781
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 297 537 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 290 750 0 106 946
ACQUISITIONS Total Général 0G 8 046 360 0 1 218 726
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 140 781 8 429 073
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 11 419 286 118
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 275 500 122 196
DIMINUTIONS Total Général I4 0 427 700 8 837 387
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 4 992 297 1 296 702 140 149 6 148 849
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 240 954 37 921 0 278 875
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 5 233 251 1 334 623 140 149 6 427 725
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 1 577 878
Total Provisions réglementées 3Z 1 581 165 816 086 819 373 1 577 878
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 464
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 95 234
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 92 162 32 423 28 887 95 698
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E 6 476 0 6 476 0
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 374 219 367 988 318 147 424 060
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 380 695 367 988 324 623 424 060
TOTAL GENERAL 7C 2 054 023 1 216 497 1 172 884 2 097 636
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 390 305 353 510 0
- Financières UG 0 10 107 0 0
- Exceptionnelles UJ 0 816 086 819 373 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 122 196 106 946 15 250
Clients douteux ou litigieux VA 142 182 142 182 0
Autres créances clients UX 12 147 683 12 147 683 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 22 750 22 750 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 1 231 208 1 231 208 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 3 956 3 956 0
Groupe et associés VC 1 278 075 1 278 075 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 49 233 49 233 0
Charges constatées d’avance VS 28 745 28 745 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 15 026 029 15 010 779 15 250
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 6 861 687 6 861 687 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 960 855 960 855 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 516 147 516 147 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 195 305 195 305 0 0
T.V.A. VW 1 801 224 1 801 224 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 77 367 77 367 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 10 412 584 10 412 584 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 22 500
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 74 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 74 0