A.MOB - 801111659 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 7 458 073 4 992 297 2 465 777 3 298 851
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 826
Autres immobilisations corporelles AT 286 118 240 954 45 164 412 584
Immobilisations en cours AV 11 419 6 476 4 943 5 403
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 290 750 290 750 1 212 535
TOTAL (I) BJ 8 046 360 5 239 727 2 806 634 4 930 198
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 288 117
Clients et comptes rattachés BX 12 893 913 374 219 12 519 694 7 791 168
Autres créances BZ 2 525 598 2 525 598 7 999 232
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 107 077 107 077 1 188 153
Charges constatées d’avance CH 50 415 50 415 269 385
TOTAL (II) CJ 15 577 004 374 219 15 202 785 17 536 055
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 23 623 364 5 613 946 18 009 418 22 466 254
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 5 117 5 117
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 252 250 252 250
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC 8
Réserve légale (1) DD 512 504
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 3 089 3 089
Report à nouveau DH 2 341 031 -717 763
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 746 464 3 058 803
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 1 581 165 1 031 605
TOTAL (I) DL 4 929 628 3 633 604
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 92 162 304 560
TOTAL (III) DR 92 162 304 560
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 22 500 100 495
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 7 577 577 11 679 936
Dettes fiscales et sociales DY 2 998 413 4 769 739
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 2 295 444 1 977 920
Produits constatés d’avance (2) EB 93 695
TOTAL (IV) EC 12 987 628 18 528 090
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 18 009 418 22 466 254
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 22 127 525 1 895 125 24 022 650 34 414 686
Chiffres d’affaires nets FJ 22 127 525 1 895 125 24 022 650 34 414 686
Production stockée FM
Production immobilisée FN 1 104 188 1 503 635
Subventions d’exploitation FO 38 133 30 333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 623 754 341 066
Autres produits FQ 13 113 78 291
Total des produits d’exploitation (I) FR 25 801 838 36 368 010
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 13 986 201 20 810 410
Impôts, taxes et versements assimilés FX 157 665 273 148
Salaires et traitements FY 5 360 984 5 862 356
Charges sociales FZ 2 241 197 2 549 276
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 2 180 822 2 162 967
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 49 733
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 193 534 369 615
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 84 029 106 645
Autres charges GE 199 476 191 290
Total des charges d’exploitation (II) GF 24 403 907 32 375 440
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 397 931 3 992 570
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 8 299
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 232 803
Différences positives de change GN 2 136 1 720
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 243 237 1 720
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 3 677 5 111
Intérêts et charges assimilées GR 59 350 102 595
Différences négatives de change GS 2 319 16 617
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 65 346 124 323
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 177 891 -122 602
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 575 822 3 869 968
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 972 881 1 221 041
Total des produits exceptionnels (VII) HD 972 881 1 221 041
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 125 163 489 401
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 235 022
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 1 522 441 279 033
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 882 626 768 434
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -909 745 452 607
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 480 000
Impôts sur les bénéfices (X) HK -80 386 783 772
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 27 017 957 37 590 772
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 26 271 493 34 531 969
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 746 464 3 058 803
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 7 554 268 1 104 188
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 791 651 13 648
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 227 535 290 500
ACQUISITIONS Total Général 0G 10 573 453 1 408 336
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 200 383 7 458 073
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 2 706 1 505 055 297 537
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 227 285 290 750
DIMINUTIONS Total Général I4 2 706 3 932 723 8 046 360
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 4 255 417 1 807 616 1 070 737 4 992 297
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 275 986 379 648 1 414 680 240 954
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 5 531 403 2 187 264 2 485 416 5 233 251
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 1 581 165
Total Provisions réglementées 3Z 1 031 605 1 522 441 972 881 1 581 165
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 92 162
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 304 560 87 706 300 104 92 162
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E 96 852 90 376 6 476
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 387 728 193 534 207 043 374 219
Autres provisions pour dépréciation 6X 234 661 234 661
Total Provisions pour dépréciation 7B 734 241 193 534 547 080 380 695
TOTAL GENERAL 7C 2 070 406 1 803 681 1 820 065 2 054 023
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 277 563 614 381
- Financières UG 3 677 232 803
- Exceptionnelles UJ 1 522 441 972 881
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 290 750 275 500 15 250
Clients douteux ou litigieux VA 423 278 423 278
Autres créances clients UX 12 470 634 12 470 634
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 52 026 52 026
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 936 256 936 256
T. V. A. VB 1 497 814 1 497 814
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 29 113 29 113
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 10 389 10 389
Charges constatées d’avance VS 50 415 50 415
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 15 760 676 15 745 426 15 250
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 22 500 22 500
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 7 577 577 7 577 577
Personnel et comptes rattachés 8C 444 719 444 719
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 393 468 393 468
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 2 059 849 2 059 849
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 100 378 100 378
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 295 443 2 295 443
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 93 695 93 695
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 12 987 628 12 987 628
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 67 500
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP