8 FABLAB DROME - 801077090 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 400 1 400 0 467
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 147 008 90 612 56 396 73 672
Autres immobilisations corporelles AT 44 196 38 702 5 494 10 460
Immobilisations en cours AV 608 0 608 0
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 300 0 300 300
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 871 0 1 871 1 871
TOTAL (I) BJ 195 383 130 714 64 669 86 769
Matières premières, approvisionnements BL 5 977 0 5 977 5 389
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 0 0 0 1 500
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 30 496 0 30 496 35 025
Autres créances BZ 5 763 0 5 763 199 360
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 324 939 0 324 939 182 322
Charges constatées d’avance CH 107 0 107 1 834
TOTAL (II) CJ 367 282 0 367 282 425 430
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 562 665 130 714 431 951 512 198
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 70 000 49 800
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 3 967 3 967
Réserves statutaires ou contractuelles DE 13 917 13 917
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 7 160 7 160
Report à nouveau DH -49 157 -9 245
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -8 101 -39 912
Subventions d’investissement DJ 95 661 106 300
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 133 447 131 986
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 139 669 156 886
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 12 599 39 837
Dettes fiscales et sociales DY 24 152 26 187
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 21 624 1 621
Produits constatés d’avance (2) EB 100 461 155 680
TOTAL (IV) EC 298 504 380 212
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 431 951 512 198
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 276 600 230 810
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 267 0
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 0 0 0 4 603
Production vendue biens FD 48 385 0 48 385 47 446
Production vendue services FG 233 161 0 233 161 189 700
Chiffres d’affaires nets FJ 281 546 0 281 546 241 749
Production stockée FM -1 500 800
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 146 888 152 710
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 185 1 894
Autres produits FQ 2 466 308
Total des produits d’exploitation (I) FR 429 585 397 462
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 7 912 15 137
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -588 -311
Autres achats et charges externes FW 128 945 168 698
Impôts, taxes et versements assimilés FX 9 326 12 233
Salaires et traitements FY 214 534 208 532
Charges sociales FZ 48 522 43 011
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 26 305 21 130
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3 583 3 833
Total des charges d’exploitation (II) GF 438 540 472 265
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -8 954 -74 803
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 47 59
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 47 59
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -47 -59
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -9 001 -74 862
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 900 34 950
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 900 34 950
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 900 34 950
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 430 485 432 412
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 438 586 472 324
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -8 101 -39 912
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 400 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 187 607 0 4 205
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 171 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 191 178 0 4 205
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 1 400
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 191 812
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 2 171
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 195 383
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 933 467 0 1 400
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 103 476 25 838 0 129 314
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 104 410 26 305 0 130 714
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 185 0 185 0
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 185 0 185 0
TOTAL GENERAL 7C 185 0 185 0
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 0 185 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 871 0 1 871
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 30 496 30 496 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 673 673 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 1 971 1 971 0
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 3 119 3 119 0
Charges constatées d’avance VS 107 107 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 38 237 36 366 1 871
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 267 267 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 139 402 117 499 21 904 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 12 599 12 599 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 6 018 6 018 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 8 565 8 565 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 7 819 7 819 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 750 1 750 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 21 624 21 624 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 100 461 100 461 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 298 504 276 600 21 904 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 17 484
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 29 589 63 634
Location, charges locatives et de copropriété XQ 40 800 38 571
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 8 218 10 487
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 50 338 56 006
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 128 945 168 698
Taxe professionnelle YW 2 537 2 465
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 6 789 9 768
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 9 326 12 233
Montant de la TVA. collectée YY 37 375 47 709
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 22 138 24 694
Effectif moyen du personnel YP 7 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 7 0