8 FABLAB DROME - 801077090 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 400 933 467 933
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 144 392 70 720 73 672 43 142
Autres immobilisations corporelles AT 43 216 32 756 10 460 9 328
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 300 300 300
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 871 1 871 1 871
TOTAL (I) BJ 191 178 104 410 86 769 55 574
Matières premières, approvisionnements BL 5 389 5 389 5 078
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 1 500 1 500 700
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 540
Clients et comptes rattachés BX 35 210 185 35 025 33 998
Autres créances BZ 199 360 199 360 56 525
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 182 322 182 322 91 637
Charges constatées d’avance CH 1 834 1 834 195
TOTAL (II) CJ 425 615 185 425 430 188 672
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 616 793 104 595 512 198 244 246
Parts à moins d’un an CP 1 871
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 49 800 48 900
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 3 967 3 967
Réserves statutaires ou contractuelles DE 13 917 13 917
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 7 160 7 160
Report à nouveau DH -9 245 -4 885
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -39 912 -4 360
Subventions d’investissement DJ 106 300 26 848
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 131 986 91 547
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 156 886 60 000
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 39 837 15 843
Dettes fiscales et sociales DY 26 187 28 398
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 621 3 804
Produits constatés d’avance (2) EB 155 680 44 654
TOTAL (IV) EC 380 212 152 699
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 512 198 244 246
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 230 810 92 699
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 4 603 4 603 3 152
Production vendue biens FD 47 446 47 446 18 445
Production vendue services FG 155 532 34 168 189 700 234 013
Chiffres d’affaires nets FJ 207 581 34 168 241 749 255 610
Production stockée FM 800 700
Production immobilisée FN 1 389
Subventions d’exploitation FO 152 710 128 921
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 894 4 916
Autres produits FQ 308 33
Total des produits d’exploitation (I) FR 397 462 391 568
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 15 137 11 133
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -311 -2 394
Autres achats et charges externes FW 168 698 148 012
Impôts, taxes et versements assimilés FX 12 233 9 319
Salaires et traitements FY 208 532 182 512
Charges sociales FZ 43 011 51 653
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 21 130 12 330
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 443
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3 833 46
Total des charges d’exploitation (II) GF 472 265 413 054
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -74 803 -21 486
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 59 20
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 59 20
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -59 -20
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -74 862 -21 506
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 34 950 9 300
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 7 877
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 34 950 17 177
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 31
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 31
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 34 950 17 146
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 432 412 408 745
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 472 324 413 105
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -39 912 -4 360
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 4 551
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 400
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 140 680 52 326
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 171
ACQUISITIONS Total Général 0G 144 251 52 326
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 400
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 5 399 187 607
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 171
DIMINUTIONS Total Général I4 5 399 191 178
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 467 467 933
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 88 211 20 664 5 399 103 476
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 88 678 21 130 5 399 104 410
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 2 080 1 894 185
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 2 080 1 894 185
TOTAL GENERAL 7C 2 080 1 894 185
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 1 894
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 871 1 871
Clients douteux ou litigieux VA 222 222
Autres créances clients UX 34 988 34 988
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 1 062 1 062
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 19 651 19 651
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 178 647 178 647
Charges constatées d’avance VS 1 834 1 834
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 238 275 238 275
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 156 886 7 484 49 402 100 000
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 39 837 39 837
Personnel et comptes rattachés 8C 5 979 5 979
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 9 400 9 400
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 9 462 9 462
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 347 1 347
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 621 1 621
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 155 680 155 680
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 380 212 230 810 49 402 100 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 63 634 53 958
Location, charges locatives et de copropriété XQ 38 571 32 745
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 10 487 5 141
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 56 006 56 167
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 168 698 148 012
Taxe professionnelle YW 2 465 2 364
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 9 768 6 955
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 12 233 9 319
Montant de la TVA. collectée YY 47 709 54 319
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 24 694 87 635
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP