ABCRM FLUVIAL - 801020876 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 2 498 795 1 755 657 743 139 712 056
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 2 498 795 1 755 657 743 139 712 056
Matières premières, approvisionnements BL 23 883 0 23 883 9 618
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 0 0 0 7 830
Clients et comptes rattachés BX 239 365 0 239 365 215 629
Autres créances BZ 6 754 0 6 754 8 527
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 167 883 0 167 883 347 857
Charges constatées d’avance CH 54 144 0 54 144 52 396
TOTAL (II) CJ 492 028 0 492 028 641 856
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 990 824 1 755 657 1 235 167 1 353 912
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 17 549 11 494
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 184 921 166 055
Subventions d’investissement DJ 11 969 0
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 324 439 287 549
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 56 250 55 500
TOTAL (III) DR 56 250 55 500
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 521 842 738 259
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 973 747
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 133 622 129 823
Dettes fiscales et sociales DY 192 581 138 614
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 3 461 3 420
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 854 478 1 010 863
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 235 167 1 353 912
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 549 583 1 010 863
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 158 154
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 154 613 0 2 154 613 2 200 889
Chiffres d’affaires nets FJ 2 154 613 0 2 154 613 2 200 889
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 812 1 323
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 26 250 55 816
Autres produits FQ 2 10
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 181 677 2 258 037
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -14 265 2 731
Autres achats et charges externes FW 1 241 720 1 362 856
Impôts, taxes et versements assimilés FX 7 903 11 150
Salaires et traitements FY 334 294 255 622
Charges sociales FZ 125 411 105 551
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 177 821 261 027
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 27 000 27 000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 7 2
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 899 891 2 025 940
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 281 786 232 097
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 11 667 12 882
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 11 667 12 882
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -11 667 -12 882
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 270 119 219 215
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 1 014
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB -1 094 1 250
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD -1 094 2 264
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 16 500 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 672 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 17 172 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -18 266 2 264
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 66 933 55 424
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 180 583 2 260 301
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 995 662 2 094 246
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 184 921 166 055
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 293 233 0 209 575
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 293 233 0 209 575
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 4 013 2 498 795
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4 0 4 013 2 498 795
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 581 178 177 821 3 341 1 755 657
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 581 178 177 821 3 341 1 755 657
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 239 365 239 365 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 5 339 5 339 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 415 1 415 0
Charges constatées d’avance VS 54 144 54 144 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 300 263 300 263 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 158 158 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 521 683 216 788 252 645 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 133 622 133 622 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 56 177 56 177 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 37 253 37 253 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 11 509 11 509 0 0
T.V.A. VW 68 703 68 703 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 18 939 18 939 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 973 2 973 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 3 461 3 461 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 854 478 549 583 252 645 52 250
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 216 360
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP