SOCIETE FIDUCIAIRE PAUL BRUNIER - AUDIT & COMPTABILITE - 801016015 - Comptes sociaux (C) 2015
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 7 796 7 796
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 5 779 1 369 4 410
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 588 588
Autres immobilisations corporelles AT 111 604 104 445 7 158
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 49 213 49 213
TOTAL (I) BJ 174 983 114 200 60 782
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 417 947 18 939 399 008
Autres créances BZ 108 555 108 555
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 2 034 248 10 825 2 023 422
Disponibilités CF 2 058 971 2 058 971
Charges constatées d’avance CH 2 461 2 461
TOTAL (II) CJ 4 622 184 29 764 4 592 419
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 797 167 143 965 4 653 202
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 800 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 280 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 37 229
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 215 848
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 333 078
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 250 350
TOTAL (III) DR 250 350
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 97 673
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 63 905
Dettes fiscales et sociales DY 864 392
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 43 801
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 069 774
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 653 202
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 069 774
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 521 227 2 521 227
Chiffres d’affaires nets FJ 2 521 227 2 521 227
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 44 658
Autres produits FQ 11 958
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 577 845
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 431 859
Impôts, taxes et versements assimilés FX 42 916
Salaires et traitements FY 1 314 902
Charges sociales FZ 540 915
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 6 559
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 7 010
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 81 764
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 425 927
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 151 917
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 94 857
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 6 275
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 45 078
Total des produits financiers (V) GP 146 211
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 10 825
Intérêts et charges assimilées GR 6 178
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 17 004
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 129 207
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 281 124
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 817
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 21
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 838
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 838
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 63 438
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 724 056
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 508 208
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 215 848
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 9 265
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 120 001 8 913
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 49 169 44
ACQUISITIONS Total Général 0G 178 435 8 957
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 468 7 796
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 10 941 117 972
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 49 213
DIMINUTIONS Total Général I4 12 410 174 983
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 9 265 1 468 7 796
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 110 765 6 559 10 920 106 403
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 120 030 6 559 12 389 114 200
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 250 350
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 277 950 27 600 250 350
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 28 987 7 010 17 058 18 939
Autres provisions pour dépréciation 6X 6 275 10 825 6 275 10 825
Total Provisions pour dépréciation 7B 35 263 17 835 23 334 29 764
TOTAL GENERAL 7C 313 213 17 835 50 934 280 114
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 7 010 44 658
- Financières UG 10 825 6 275
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 49 213 49 213
Clients douteux ou litigieux VA 22 727
Autres créances clients UX 395 220
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 65
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 89 546
T. V. A. VB 12 582
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 6 361
Charges constatées d’avance VS 2 461
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 578 178 578 178
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 63 905 63 905
Personnel et comptes rattachés 8C 351 345 351 345
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 381 236 381 236
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 131 810 131 810
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 97 673 97 673
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 43 801 43 801
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 069 774 1 069 774
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP