9 NEUF BERGERAC - 800798944 - Comptes sociaux (S) 2024
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014
Immobilisations corporelles 028 78 741 57 183 21 558 25 571
Immobilisations financières 040 25 006 0 25 006 23 681
Total Actif Immobilisé 044 103 747 57 183 46 564 49 252
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050
Stock marchandises 060 41 322 0 41 322 81 551
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068
Créances – Autres 072 214 0 214 34
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 1 098 0 1 098 3 461
Caisse 088 6 689 0 6 689 19 436
Charges constatées d’avance 092 2 681 0 2 681 801
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 52 004 0 52 004 105 283
Total général Actif 110 155 751 57 183 98 568 154 535
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 10 000 10 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 1 000 1 000
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132
Report à nouveau 134 63 961 110 389
Résultat de l’exercice 136 -43 297 -46 428
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 31 664 74 961
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 26 258 11 483
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 6 086 7 035
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169
Autres dettes 172 34 560 61 056
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 66 904 79 574
Total général Passif 180 98 568 154 535
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210 352 408 402 782
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230 1 14
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 352 409 402 796
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234 130 156 157 193
Variation de stock (marchandises) 236 40 229 41 710
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 135 618 131 719
(dont taxe professionnelle) 243
Impôts, taxes et versements assimilés 244 2 886 6 351
Rémunérations du personnel 250 66 149 90 264
Charges sociales 252 16 637 17 877
Dotations aux amortissements 254 4 013 4 109
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 17 2
Total des charges d’exploitation 264 395 705 449 224
Résultat d’exploitation 270 -43 297 -46 428
Produits financiers 280
Produits exceptionnels 290
Charges financières 294
Charges exceptionnelles 300
Impôts sur les bénéfices 306
Bénéfice ou perte 310 -43 297 -46 428
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490
Total Immobilisations (Augmentations) 492
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376