3 A GARAPEN - 800674921 - Comptes sociaux (C) 2025
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 41 850 18 137 23 713 31 474
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 346 677 0 346 677 346 677
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 9 620 0 9 620 9 620
TOTAL (I) BJ 398 147 18 137 380 010 387 771
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 19 798 0 19 798 14 058
Autres créances BZ 3 286 0 3 286 3 305
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 19 201 0 19 201 9 703
Charges constatées d’avance CH 858 0 858 833
TOTAL (II) CJ 43 143 0 43 143 27 899
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 441 290 18 137 423 153 415 670
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 7 000 7 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 000 1 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 137 029 88 009
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 195 267 149 021
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 340 297 245 029
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 20 868 50 875
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 0 51 188
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 5 000 0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 12 135 14 116
Dettes fiscales et sociales DY 43 289 46 350
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 565 8 112
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 82 857 170 641
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 423 153 415 670
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 82 857 149 882
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 425 968 0 425 968 407 981
Chiffres d’affaires nets FJ 425 968 0 425 968 407 981
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 6 824 5 672
Autres produits FQ 8 12
Total des produits d’exploitation (I) FR 432 799 413 666
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 153 103 144 001
Impôts, taxes et versements assimilés FX 4 844 4 824
Salaires et traitements FY 171 494 166 279
Charges sociales FZ 82 266 77 196
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 7 761 7 610
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 7 33
Total des charges d’exploitation (II) GF 419 475 399 943
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 13 324 13 723
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 185 000 135 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 126 47
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 185 126 135 047
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 513 4 597
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 513 4 597
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 184 613 130 450
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 197 937 144 173
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 575 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 15 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 575 15 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 140 156
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 5 722
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 140 5 878
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 435 9 122
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 4 105 4 274
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 619 501 563 713
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 424 233 414 693
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 195 267 149 021
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 41 850 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 356 297 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 398 147 0 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 41 850
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 356 297
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 398 147
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 10 376 7 761 0 18 137
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 10 376 7 761 0 18 137
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 9 620 0 9 620
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 19 798 19 798 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 500 500 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 167 167 0
T. V. A. VB 2 619 2 619 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 858 858 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 33 562 23 942 9 620
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 109 109 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 20 759 20 759 0 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 12 135 12 135 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 14 100 14 100 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 17 789 17 789 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 9 965 9 965 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 435 1 435 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 565 1 565 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 77 857 77 857 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 29 867
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP