3 A GARAPEN - 800674921 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 27 521 20 644 6 878 13 030
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 346 677 0 346 677 346 677
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 9 620 0 9 620 9 620
TOTAL (I) BJ 383 818 20 644 363 175 369 327
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 809 0 809 0
Clients et comptes rattachés BX 37 304 0 37 304 17 180
Autres créances BZ 4 466 0 4 466 5 977
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 15 346 0 15 346 2 391
Charges constatées d’avance CH 1 148 0 1 148 639
TOTAL (II) CJ 59 072 0 59 072 26 187
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 442 890 20 644 422 246 395 514
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 7 000 7 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 000 1 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 49 786 59 593
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 133 223 70 193
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 191 009 137 786
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 81 201 111 255
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 74 690 100 425
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 25 381 22 220
Dettes fiscales et sociales DY 41 700 21 474
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 8 265 2 354
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 231 238 257 729
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 422 246 395 514
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 180 612 176 743
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 403 336 0 403 336 372 326
Chiffres d’affaires nets FJ 403 336 0 403 336 372 326
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 13 779 9 715
Autres produits FQ 5 4
Total des produits d’exploitation (I) FR 417 121 382 045
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 157 382 133 749
Impôts, taxes et versements assimilés FX 4 625 5 122
Salaires et traitements FY 158 482 152 071
Charges sociales FZ 74 010 70 686
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 6 153 6 156
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 15 20
Total des charges d’exploitation (II) GF 400 667 367 804
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 16 454 14 241
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 120 000 56 359
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 18 5
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 120 018 56 364
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 502 2 816
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 502 2 816
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 116 517 53 548
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 132 971 67 789
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 516 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 2 750
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 516 2 750
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 346
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 0 346
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 516 2 404
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 264 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 538 655 441 159
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 405 433 370 966
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 133 223 70 193
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 27 521 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 356 297 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 383 818 0 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 27 521
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 356 297
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 383 818
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 14 491 6 153 0 20 644
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 14 491 6 153 0 20 644
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 9 620 0 9 620
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 37 304 37 304 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 500 500 9
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 002 1 002 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 2 464 2 464 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 500 500 0
Charges constatées d’avance VS 1 148 1 148 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 52 537 42 917 9 620
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 216 216 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 80 986 30 360 50 626 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 25 381 25 381 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 10 600 10 600 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 17 509 17 509 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 1 264 1 264 0 0
T.V.A. VW 11 148 11 148 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 179 1 179 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 74 690 74 690 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 8 265 8 265 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 231 238 180 612 50 626 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 30 001 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 220
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP