4ITEAM INVEST - 800637548 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 60 000 0 60 000 60 000
Constructions AP 565 305 153 453 411 852 428 397
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 29 365 10 232 19 132 12 779
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 0 0 0 3 978
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 323 700 128 668 195 032 195 032
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 0 0 0 431
TOTAL (I) BJ 978 370 292 354 686 016 700 617
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 160 0 2 160 12 585
Autres créances BZ 38 826 0 38 826 41 389
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 685 0 1 685 3 507
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 42 672 0 42 672 57 481
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 021 041 292 354 728 688 758 099
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 25 000 25 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 2 500 2 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 34 666 49 626
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 26 603 -14 960
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 88 770 62 166
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 327 987 372 645
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 303 407 317 484
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 514 1 027
Dettes fiscales et sociales DY 8 010 4 776
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 639 918 695 932
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 728 688 758 099
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 60 526 0 60 526 66 286
Chiffres d’affaires nets FJ 60 526 0 60 526 66 286
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 27 477 0
Autres produits FQ 5 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 88 008 66 286
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 13 986 14 229
Impôts, taxes et versements assimilés FX 4 085 4 048
Salaires et traitements FY 2 779 2 829
Charges sociales FZ 1 191 2 495
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 19 526 19 585
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 0 27 477
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 431 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 41 998 70 664
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 46 010 -4 377
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 18 433 10 583
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 18 433 10 583
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -18 433 -10 583
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 27 577 -14 960
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 974 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 88 008 66 286
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 61 405 81 246
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 26 603 -14 960
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 649 313 0 14 690
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 324 131 0 323 700
ACQUISITIONS Total Général 0G 973 444 0 338 390
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 9 334 654 670
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 431
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 324 131 323 700
DIMINUTIONS Total Général I4 0 333 465 978 370
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 144 159 19 527 0 163 686
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 144 159 19 527 0 163 686
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 128 668
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 27 477 0 27 477 0
Total Provisions pour dépréciation 7B 156 145 0 27 477 128 668
TOTAL GENERAL 7C 156 145 0 27 477 128 668
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 0 27 477 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 2 160 2 160 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 88 88 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 38 739 38 739 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 40 986 40 986 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 327 987 45 955 161 150 120 882
Emprunts et dettes financières divers 8A 13 269 13 269 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 514 514 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 816 816 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 974 974 0 0
T.V.A. VW 5 531 5 531 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 689 689 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 290 138 290 138 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 639 918 357 886 161 150 120 882
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 44 642
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 3 114 3 213
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 7 827 7 058
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 3 046 3 959
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 13 986 14 229
Taxe professionnelle YW 689 674
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 3 396 3 374
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 4 085 4 048
Montant de la TVA. collectée YY 12 105 13 257
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 275 187
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP