A6TECIDF - 800572224 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 2 159 608 1 550
Autres immobilisations corporelles AT 37 576 13 052 24 523
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 500 1 500
TOTAL (I) BJ 41 235 13 661 27 573
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 50 500 50 500
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 214 835 214 835
Autres créances BZ 33 144 33 144
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 34 292 34 292
Charges constatées d’avance CH 524 524
TOTAL (II) CJ 333 297 333 297
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 374 532 13 661 360 871
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 5 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 50 497
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 31 846
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 87 844
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 7 415
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 217 767
Dettes fiscales et sociales DY 47 843
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 273 026
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 360 871
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 273 026
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 118 399 2 230 1 120 629
Chiffres d’affaires nets FJ 1 118 399 2 230 1 120 629
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 005
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 5 274
Autres produits FQ 3
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 127 913
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS -40
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 833 231
Impôts, taxes et versements assimilés FX 13 210
Salaires et traitements FY 167 155
Charges sociales FZ 67 506
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 8 072
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 6
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 089 142
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 38 771
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 46
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 46
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 92
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 92
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -45
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 38 725
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 465
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 465
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 465
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 5 414
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 127 959
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 096 113
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 31 846
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 5 274
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 30 032 9 703
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 500
ACQUISITIONS Total Général 0G 30 032 11 203
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 39 735
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 500
DIMINUTIONS Total Général I4 41 235
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 5 589 8 072 13 661
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 5 589 8 072 13 661
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 500
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 214 835
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 4 681
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 12 059
T. V. A. VB 16 403
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 524
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 250 004 248 504 1 500
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 217 767 217 767
Personnel et comptes rattachés 8C 11 988 11 988
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 32 402 32 402
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 55 55
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 396 3 396
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 7 415 7 415
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 273 026 273 026
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 30 000
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 592 419
Location, charges locatives et de copropriété XQ 168 537
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 7 422
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 64 852
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 833 231
Taxe professionnelle YW 1 297
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 11 913
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 13 210
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 66 991
Effectif moyen du personnel YP 7
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 7