51 PEREIRE - 800560815 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 786 581 786 581
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 8 027 5 542 2 485 3 819
Fonds commercial AH 3 450 000 3 450 000 3 450 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 1 560 000 1 560 000 1 560 000
Constructions AP 4 782 435 1 919 901 2 862 534 3 146 204
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 38 848 28 717 10 131 14 866
Autres immobilisations corporelles AT 275 271 212 882 62 389 85 782
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 10 901 161 2 953 622 7 947 539 8 260 670
Matières premières, approvisionnements BL 2 411 2 411 2 642
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 1 529 1 529 2 021
Avances et acomptes versés sur commandes BV 23 199 23 199 28 324
Clients et comptes rattachés BX 38 513 38 513 56 985
Autres créances BZ 16 351 16 351 14 590
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 35 388 35 388 101 944
Charges constatées d’avance CH 8 206 8 206 7 886
TOTAL (II) CJ 125 597 125 597 214 391
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 11 026 758 2 953 622 8 073 136 8 475 061
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 160 000 1 160 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 3 639 996 3 639 996
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -1 727 695 -1 513 750
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -428 833 -213 945
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 643 468 3 072 301
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 4 469 493 4 445 918
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 764 582 763 688
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 57 802 9 471
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 56 284 103 279
Dettes fiscales et sociales DY 77 692 63 645
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 3 816
Autres dettes EA 16 758
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 5 429 668 5 402 760
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 8 073 136 8 475 061
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 764 582
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 3 588 3 588 33 064
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 426 093 426 093 1 253 766
Chiffres d’affaires nets FJ 429 681 429 681 1 286 830
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 19 326 2 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 101 403 3 325
Autres produits FQ 47 1 282
Total des produits d’exploitation (I) FR 550 457 1 293 437
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 091 16 220
Variation de stock (marchandises) FT 67 -154
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 21 050 44 856
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 655 946
Autres achats et charges externes FW 201 379 366 163
Impôts, taxes et versements assimilés FX 10 484 9 000
Salaires et traitements FY 166 239 308 420
Charges sociales FZ 123 903 60 031
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 328 272 529 817
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 988 9 239
Total des charges d’exploitation (II) GF 854 128 1 344 540
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -303 671 -51 103
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 111 075 136 824
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 111 075 136 824
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -111 075 -136 824
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -414 745 -187 927
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 5 104 2 655
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 5 104 2 655
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 19 192 28 674
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 19 192 28 674
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -14 088 -26 018
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 555 561 1 296 093
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 984 394 1 510 037
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -428 833 -213 945
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 786 581
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 3 458 027
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 6 641 413 15 141
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G 10 886 020 15 141
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 786 581
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 3 458 027
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 6 656 553
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4 10 901 161
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 786 581 786 581
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 4 208 1 333 5 542
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 834 561 326 939 2 161 499
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 625 350 328 272 2 953 622
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 38 513 38 513
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 350 350
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 9 040 9 040
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 6 559 6 559
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 402 402
Charges constatées d’avance VS 8 206 8 206
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 63 070 63 070
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 4 444 385 607 274 2 266 434
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 56 284 56 284
Personnel et comptes rattachés 8C 29 282 29 282
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 28 728 28 728
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 19 682 19 682
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 3 816 3 816
Groupe et associés VI 764 582 764 582
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 5 346 758 1 509 647 2 266 434 1 570 677
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 215 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 195 717
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP