'BOIS DU CANIGOU' - 800502940 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 025 1 474 551 1 226
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 109 627 66 633 42 994 54 139
Constructions AP 49 863 30 708 19 155 24 146
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 638 269 370 784 267 486 278 209
Autres immobilisations corporelles AT 205 936 141 008 64 928 80 790
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 15 0 15 15
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 1 005 735 610 607 395 129 438 525
Matières premières, approvisionnements BL 0 0 0 24 096
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 500 265 0 500 265 0
Marchandises BT 0 0 0 321 114
Avances et acomptes versés sur commandes BV 0 0 0 19 996
Clients et comptes rattachés BX 9 228 0 9 228 6 415
Autres créances BZ 55 148 0 55 148 20 565
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 129 026 0 129 026 284 350
Charges constatées d’avance CH 0 0 0 456
TOTAL (II) CJ 693 666 0 693 666 676 993
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 699 401 610 607 1 088 795 1 115 518
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 1 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 100 100
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 70 266 67 912
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -62 723 2 354
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 8 643 71 366
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 221 961 219 652
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 656 357 605 462
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 163 433 193 078
Dettes fiscales et sociales DY 38 400 25 929
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 0 31
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 080 151 1 044 151
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 088 795 1 115 518
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 008 286 1 044 151
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 100 000 0
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 0 0 0 1 069 497
Production vendue biens FD 949 406 1 827 951 233 0
Production vendue services FG 49 594 0 49 594 0
Chiffres d’affaires nets FJ 999 001 1 827 1 000 828 1 069 497
Production stockée FM 179 151 0
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 4 001 3 719
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 6 360 8 215
Autres produits FQ 812 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 191 151 1 081 431
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 0 434 287
Variation de stock (marchandises) FT 0 38 795
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 674 960 76 062
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 24 096 -11 081
Autres achats et charges externes FW 133 384 186 663
Impôts, taxes et versements assimilés FX 3 000 1 989
Salaires et traitements FY 220 273 181 527
Charges sociales FZ 72 689 59 627
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 114 311 109 298
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 4 718 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 247 430 1 077 167
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -56 279 4 264
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 329 1
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 329 1
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 7 235 1 914
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 7 235 1 914
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -6 906 -1 914
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -63 185 2 350
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 418 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 12
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 418 12
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 956 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 8
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 956 8
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 462 4
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 192 899 1 081 444
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 255 621 1 079 090
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -62 723 2 354
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 6 360 8 215
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 025 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 932 780 0 70 915
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 15 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 934 821 0 70 915
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 2 025
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 1 003 695
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 15
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 1 005 735
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 799 675 0 1 474
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 495 497 113 636 0 609 133
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 496 296 114 311 0 610 607
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 9 228 9 228 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 36 273 36 273 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 18 875 18 875 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 64 376 64 376 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 100 074 100 074 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 121 887 50 022 71 865 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 163 433 163 433 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 20 608 20 608 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 14 434 14 434 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 3 012 3 012 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 346 346 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 656 357 656 357 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 080 151 1 008 286 71 865 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 97 765
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 6 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 6 0