A.A. IDROTEC - 800478067 - Comptes sociaux (S) 2016
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010 50 000 50 000 50 000
Immobilisations incorporelles – Autres 014 2 000 563 1 437 939
Immobilisations corporelles 028 20 832 11 470 9 362 12 723
Immobilisations financières 040 7 800 7 800 7 898
Total Actif Immobilisé 044 80 632 12 034 68 599 71 560
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050 2 090 2 090 1 000
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 9 005 9 005 9 080
Créances – Autres 072 8 862 8 862 3 176
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 1 895 1 895 45 222
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 83 83
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 21 935 21 935 58 478
Total général Actif 110 102 567 12 034 90 534 130 038
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 5 000 5 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 500
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132
Report à nouveau 134 8 400
Résultat de l’exercice 136 16 234 29 058
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 30 134 34 058
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 31 928 38 052
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 6 543 4 646
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 -5 362
Autres dettes 172 21 928 53 283
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 60 400 95 980
Total général Passif 180 90 534 130 038
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195 25 645
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 2 900
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 217 179 258 929
Production stockée 222 1 590
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226 1 367 14 200
Autres produits 230 88 1 381
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 220 224 274 510
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 52 566 53 594
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240 500 -1 000
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 28 526 63 503
(dont taxe professionnelle) 243 272
Impôts, taxes et versements assimilés 244 272 735
Rémunérations du personnel 250 90 495 94 471
Charges sociales 252 22 430 24 624
Dotations aux amortissements 254 5 763 6 271
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 11 12
Total des charges d’exploitation 264 200 562 242 210
Résultat d’exploitation 270 19 662 32 301
Produits financiers 280 -21 533
Produits exceptionnels 290
Charges financières 294 910 1 242
Charges exceptionnelles 300 220
Impôts sur les bénéfices 306 2 278 2 533
Bénéfice ou perte 310 16 234 29 058
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412 800
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442 2 100
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484 98
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 77 831
Total Immobilisations (Augmentations) 492 2 900
Total Immobilisations (Diminutions) 494 98
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376