A.D.E.P. - 800363046 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 11 117 7 348 3 769
Fonds commercial AH 40 000 40 000 40 000
Autres immobilisations incorporelles AJ 1 461
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 8 393 4 392 4 001 5 051
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 271 572 215 143 56 429 80 922
Autres immobilisations corporelles AT 203 873 126 797 77 076 47 814
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 2 000 2 000
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 750 750 750
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 45 45 45
TOTAL (I) BJ 537 750 353 680 184 070 176 042
Matières premières, approvisionnements BL 37 827 37 827 9 398
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 89 795 162 89 633 66 645
Autres créances BZ 66 476 66 476 28 115
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 80 000 80 000 80 000
Disponibilités CF 236 106 236 106 249 842
Charges constatées d’avance CH 1 767 1 767 1 892
TOTAL (II) CJ 511 972 162 511 809 435 892
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 049 722 353 843 695 879 611 935
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 24 000 24 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 2 400 2 400
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 186 928 185 595
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 41 948 11 333
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 255 276 223 328
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 216 702 251 346
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 17 771 31 785
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 135 425 30 598
Dettes fiscales et sociales DY 69 635 74 119
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 070 760
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 440 603 388 607
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 695 879 611 935
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 158 164 158 164 182 902
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 980 904 980 904 862 470
Chiffres d’affaires nets FJ 1 139 068 1 139 068 1 045 372
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 19 190 5 280
Autres produits FQ 6 17
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 158 264 1 050 669
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 161 414 142 465
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -28 428 1 592
Autres achats et charges externes FW 504 641 415 222
Impôts, taxes et versements assimilés FX 6 388 6 336
Salaires et traitements FY 338 683 322 916
Charges sociales FZ 86 629 89 958
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 57 677 56 035
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 630 139
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 127 633 1 034 665
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 30 631 16 004
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 280 2 455
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 280 2 455
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 814 3 332
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 814 3 332
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -535 -877
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 30 097 15 127
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 20 271
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 20 271
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 592
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 592
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 20 271 -1 592
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 8 420 2 202
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 180 815 1 053 124
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 138 867 1 041 791
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 41 948 11 333
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 47 503 5 075
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 447 419 62 090
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 795
ACQUISITIONS Total Général 0G 495 717 67 165
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 461 51 117
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 23 671 485 838
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 795
DIMINUTIONS Total Général I4 1 461 23 671 537 750
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 6 042 1 306 7 348
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 313 633 56 370 23 671 346 332
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 319 675 57 677 23 671 353 680
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 162 162
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 162 162
TOTAL GENERAL 7C 162 162
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 45 45
Clients douteux ou litigieux VA 279 279
Autres créances clients UX 89 517 89 517
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 300 300
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 22 006 22 006
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 27 424 27 424
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 16 746 16 746
Charges constatées d’avance VS 1 767 1 767
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 158 084 157 760 324
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 216 702 72 534 144 168
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 135 425 135 425
Personnel et comptes rattachés 8C 15 767 15 767
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 5 659 5 659
Impôts sur les bénéfices 8E 7 660 7 660
T.V.A. VW 35 081 35 081
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 468 5 468
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 17 771 17 771
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 070 1 070
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 440 603 296 435 144 168
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 35 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 69 669
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP