A.D.E.P. - 800363046 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 6 042 6 042 384
Fonds commercial AH 40 000 40 000 40 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL 1 461 1 461
Terrains AN
Constructions AP 8 393 3 343 5 051 6 100
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 283 003 202 081 80 922 92 908
Autres immobilisations corporelles AT 156 023 108 209 47 814 60 263
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 750 750 750
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 45 45 45
TOTAL (I) BJ 495 717 319 675 176 042 200 450
Matières premières, approvisionnements BL 9 398 9 398 10 991
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 66 807 162 66 645 71 003
Autres créances BZ 28 115 28 115 36 007
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 80 000 80 000 80 000
Disponibilités CF 249 842 249 842 270 715
Charges constatées d’avance CH 1 892 1 892 4 758
TOTAL (II) CJ 436 055 162 435 892 473 474
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 931 772 319 837 611 935 673 924
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 24 000 24 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 2 400 2 400
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 185 595 175 675
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 11 333 9 920
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 223 328 211 995
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 251 346 255 436
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 31 785 32 806
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 30 598 64 568
Dettes fiscales et sociales DY 74 119 72 999
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 760 36 119
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 388 607 461 928
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 611 935 673 924
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 182 902 182 902 120 182
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 862 470 862 470 924 141
Chiffres d’affaires nets FJ 1 045 372 1 045 372 1 044 322
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 5 280 10 986
Autres produits FQ 17 3
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 050 669 1 055 311
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS -9 6
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 142 465 145 556
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 1 592 -8 059
Autres achats et charges externes FW 415 222 442 666
Impôts, taxes et versements assimilés FX 6 336 6 046
Salaires et traitements FY 322 916 318 082
Charges sociales FZ 89 958 86 628
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 56 035 63 954
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 139 150
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 034 665 1 055 024
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 16 004 287
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 455 2 575
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 455 2 575
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 332 3 898
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 332 3 898
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -877 -1 322
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 15 127 -1 035
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 14 250
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 14 250
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 592 254
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 592 254
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 592 13 996
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 2 202 3 040
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 053 124 1 072 136
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 041 791 1 062 216
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 11 333 9 920
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 46 042 1 461
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 417 252 30 167
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 795
ACQUISITIONS Total Général 0G 464 089 31 628
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 47 503
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC 8
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 447 419
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 795
DIMINUTIONS Total Général I4 495 717
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 5 658 384 6 042
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 257 981 55 651 313 633
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 263 639 56 035 319 675
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 162 162
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 162 162
TOTAL GENERAL 7C 162 162
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 45 45
Clients douteux ou litigieux VA 279 279
Autres créances clients UX 66 529 66 529
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 839 839
T. V. A. VB 7 699 7 699
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 19 577 19 577
Charges constatées d’avance VS 1 892 1 892
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 96 859 96 535 324
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 251 346 89 898 144 104 17 344
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 30 598 30 598
Personnel et comptes rattachés 8C 13 810 13 810
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 29 755 29 755
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 25 660 25 660
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 894 4 894
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 31 785 31 785
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 760 760
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 388 607 227 159 144 104 17 344
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 29 440
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 33 459
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 15 12
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 15 12