AVENTY AUDIT - 800289472 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 3 351 1 398 1 953 2 511
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 1 191 769 50 000 1 141 769 1 141 769
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 71 174 35 045 36 129 39 500
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 100 0 100 100
Créances rattachées à des participations BB 125 193 0 125 193 185 791
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 20 475 0 20 475 20 475
TOTAL (I) BJ 1 412 062 86 443 1 325 619 1 390 146
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 561 895 31 999 529 896 511 711
Autres créances BZ 116 347 0 116 347 139 803
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 60 586 0 60 586 71 029
Charges constatées d’avance CH 36 112 0 36 112 20 998
TOTAL (II) CJ 774 939 31 999 742 940 743 541
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 187 001 118 442 2 068 560 2 133 687
Parts à moins d’un an CP 145 668
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 800 000 400 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 36 249 31 087
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 116 978 18 878
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 79 559 103 263
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 032 786 553 227
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 296 836 431 461
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 173 344 458 535
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 135 476 334 822
Dettes fiscales et sociales DY 243 665 283 445
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 20 000 20 000
Autres dettes EA 106 453 52 197
Produits constatés d’avance (2) EB 60 000 0
TOTAL (IV) EC 1 035 774 1 580 460
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 068 560 2 133 687
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 793 700 863 152
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 150 969 0 1 150 969 1 227 673
Chiffres d’affaires nets FJ 1 150 969 0 1 150 969 1 227 673
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 6 000 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 48 106 48 552
Autres produits FQ 54 18
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 205 129 1 276 243
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 613 459 561 581
Impôts, taxes et versements assimilés FX 9 992 5 990
Salaires et traitements FY 316 735 392 012
Charges sociales FZ 116 713 145 048
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 8 141 8 598
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 5 724 8 300
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 8 706 12 326
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 079 471 1 133 855
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 125 658 142 388
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 53 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 53 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 4 570 4 357
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 3 678 4 788
Total des charges financières (VI) GU 8 248 9 145
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -8 195 -9 145
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 117 463 133 243
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 10 649 17 500
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 10 649 17 500
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 19 868 7 255
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 19 868 7 255
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -9 219 10 246
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 28 685 40 226
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 215 831 1 293 743
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 136 272 1 190 481
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 79 559 103 263
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 195 120 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 66 962 0 4 212
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 206 366 0 323 290
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 468 448 0 327 502
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 1 195 120
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 71 174
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 383 888 145 768
DIMINUTIONS Total Général I4 0 383 888 1 412 062
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 840 559 0 1 398
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 27 463 7 582 0 35 045
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 28 302 8 141 0 36 443
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A 50 000 0 0 50 000
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 36 975 5 724 10 700 31 999
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 86 975 5 724 10 700 81 999
TOTAL GENERAL 7C 86 975 5 724 10 700 81 999
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 5 724 10 700 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 125 193 125 193 0
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 20 475 20 475 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 561 895 561 895 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 2 994 2 994 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 30 868 30 868 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 30 053 30 053 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 52 432 52 432 0
Charges constatées d’avance VS 36 112 36 112 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 860 022 860 022 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 296 836 156 106 140 729 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 135 476 135 476 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 57 631 57 631 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 91 223 91 223 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 166 166 0 0
T.V.A. VW 92 798 92 798 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 847 1 847 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 20 000 20 000 0 0
Groupe et associés VI 173 344 72 000 101 344 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 106 453 106 453 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 60 000 60 000 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 035 774 793 700 242 074 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 134 626
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP