AVENTY AUDIT - 800289472 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 3 351 2 068 1 283 1 953
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 1 246 309 50 000 1 196 309 1 141 769
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 83 996 46 469 37 526 36 129
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 0 0 0 100
Créances rattachées à des participations BB 63 631 0 63 631 125 193
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 20 475 0 20 475 20 475
TOTAL (I) BJ 1 417 762 98 537 1 319 225 1 325 619
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 474 702 55 643 419 059 529 896
Autres créances BZ 92 954 0 92 954 116 347
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 126 405 0 126 405 60 586
Charges constatées d’avance CH 44 515 0 44 515 36 112
TOTAL (II) CJ 738 576 55 643 682 933 742 940
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 156 338 154 180 2 002 158 2 068 560
Parts à moins d’un an CP 84 106
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 800 000 800 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 41 412 36 249
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 116 978 116 978
Report à nouveau DH 74 396 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 111 879 79 559
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 144 665 1 032 786
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 140 729 296 836
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 88 344 173 344
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 237 502 135 476
Dettes fiscales et sociales DY 279 128 243 665
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 0 20 000
Autres dettes EA 21 789 106 453
Produits constatés d’avance (2) EB 90 000 60 000
TOTAL (IV) EC 857 493 1 035 774
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 002 158 2 068 560
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 770 474 793 700
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 331 378 0 1 331 378 1 150 969
Chiffres d’affaires nets FJ 1 331 378 0 1 331 378 1 150 969
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 7 953 6 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 57 162 48 106
Autres produits FQ 1 775 54
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 398 269 1 205 129
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 695 941 613 459
Impôts, taxes et versements assimilés FX 12 149 9 992
Salaires et traitements FY 369 098 316 735
Charges sociales FZ 127 563 116 713
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 12 095 8 141
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 35 919 5 724
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 19 837 8 706
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 272 601 1 079 471
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 125 668 125 658
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 0 53
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 0 53
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 13 4 570
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 4 035 3 678
Total des charges financières (VI) GU 4 048 8 248
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -4 048 -8 195
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 121 620 117 463
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 31 243 10 649
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 10 000 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 41 243 10 649
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 16 495 19 868
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 100 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 16 595 19 868
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 24 648 -9 219
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 34 389 28 685
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 439 512 1 215 831
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 327 633 1 136 272
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 111 879 79 559
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 195 120 0 54 540
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 71 174 0 12 822
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 145 768 0 396 390
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 412 062 0 463 752
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 1 249 660
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 83 996
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 458 052 84 106
DIMINUTIONS Total Général I4 0 458 052 1 417 762
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 398 670 0 2 068
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 35 045 11 424 0 46 469
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 36 443 12 095 0 48 537
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A 50 000 0 0 50 000
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 31 999 35 919 12 275 55 643
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 81 999 35 919 12 275 105 643
TOTAL GENERAL 7C 81 999 35 919 12 275 105 643
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 35 919 12 275 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 63 631 63 631 0
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 20 475 20 475 0
Clients douteux ou litigieux VA 79 452 79 452 0
Autres créances clients UX 395 250 395 250 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 2 922 2 922 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 27 983 27 983 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 50 053 50 053 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 11 996 11 996 0
Charges constatées d’avance VS 44 515 44 515 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 696 278 696 278 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 140 729 140 729 0 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 237 502 237 502 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 71 540 71 540 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 58 198 58 198 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 16 296 16 296 0 0
T.V.A. VW 129 416 129 416 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 678 3 678 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 88 344 1 325 87 019 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 21 789 21 789 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 90 000 90 000 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 857 493 770 474 87 019 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 156 106
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP