19 D - 800111650 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 445 099 1 140 445 304 654 0
Fonds commercial AH 200 0 200 0
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 101 445 65 229 36 216 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 648 352 1 137 000 511 352 0
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 23 690 0 23 690 0
TOTAL (I) BJ 3 218 785 2 342 675 876 111 0
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 7 182 300 52 553 7 129 747 0
Autres créances BZ 4 520 162 733 000 3 787 162 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 41 666 0 41 663 0
Charges constatées d’avance CH 18 070 0 18 070 0
TOTAL (II) CJ 11 762 200 785 553 10 976 647 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 14 980 985 3 128 228 11 852 758 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 300 000 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 210 400 0
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 718 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 226 905 0
Report à nouveau DH -1 096 343 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -3 631 737 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -3 986 058 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 29 142 0
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 29 142 0
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 336 486 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 5 442 933 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 7 550 139 0
Dettes fiscales et sociales DY 1 345 012 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 22 096 0
Produits constatés d’avance (2) EB 1 113 007 0
TOTAL (IV) EC 15 809 673 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 11 852 758 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 15 615 619 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 752 802 798 880 4 551 681 0
Chiffres d’affaires nets FJ 3 752 802 798 880 4 551 681 0
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP -3 520 0
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 548 167 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 3 041 084 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 15 375 0
Salaires et traitements FY 1 850 635 0
Charges sociales FZ 809 493 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 287 094 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 34 480 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 29 142 0
Autres charges GE 722 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 6 068 027 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -1 519 860 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 2 017 0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 017 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 1 870 300 0
Intérêts et charges assimilées GR 243 822 0
Différences négatives de change GS 72 0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 113 894 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 111 877 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -3 631 737 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 550 184 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 8 181 922 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -3 631 737 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 -13 526 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 445 299 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 87 689 0 13 757
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 670 342 0 12 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 203 329 0 25 757
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 1 445 299
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 101 445
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 10 300
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 10 300 1 672 041
DIMINUTIONS Total Général I4 0 10 300 3 218 785
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 865 552 274 893 0 1 140 445
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 53 028 12 202 0 65 229
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 918 580 287 094 0 1 205 675
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 29 142
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 0 29 142 0 29 141
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 1 137 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 18 073 34 480 0 52 553
Autres provisions pour dépréciation 6X 0 733 000 0 733 000
Total Provisions pour dépréciation 7B 18 073 1 904 480 0 1 922 553
TOTAL GENERAL 7C 18 073 1 933 622 0 1 951 695
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 23 690 0 23 696
Clients douteux ou litigieux VA 62 884 0 62 884
Autres créances clients UX 7 097 321 7 097 321 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 1 189 387 1 189 397 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 3 330 774 3 330 774 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 18 070 18 070 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 11 722 126 11 635 553 86 573
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 336 486 142 631 193 855 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 7 550 139 7 550 139 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 168 199 168 195 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 181 487 181 487 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 987 805 987 805 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 7 521 7 521 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 5 442 933 5 442 933 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 22 096 22 096 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 113 007 1 113 007 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 15 809 673 15 615 819 193 855 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 146 362
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 168 843 0
Location, charges locatives et de copropriété XQ 58 424 0
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 2 573 281 0
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV 58 887 0
Autres comptes ST 181 649 0
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 3 041 084 0
Taxe professionnelle YW 14 303 0
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 1 072 0
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 15 375 0
Montant de la TVA. collectée YY 588 645 0
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 604 005 0
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP