AB SERVE INDUSTRIES - 799945944 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 6 600 189 6 411
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 73 879 30 448 43 430
Autres immobilisations corporelles AT 52 845 50 801 2 044 9 115
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 86 400 86 400
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 188 188
TOTAL (I) BJ 219 911 81 438 138 473 9 115
Matières premières, approvisionnements BL 500 500 1 000
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 4 464 4 464
Clients et comptes rattachés BX 776 660 16 418 760 242 881 786
Autres créances BZ 184 010 184 010 121 648
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 100 303 100 303 28 663
Charges constatées d’avance CH 17 047 17 047 250
TOTAL (II) CJ 1 082 985 16 418 1 066 567 1 033 347
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 302 896 97 857 1 205 039 1 042 463
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 40 000 40 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -298 743 -538 286
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -38 891 239 542
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -297 635 -258 743
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 31 052 31 052
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 31 052 31 052
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 10 7
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 836 225 819 850
Dettes fiscales et sociales DY 595 178 449 947
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 38 460
Autres dettes EA 1 750 350
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 471 622 1 270 154
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 205 039 1 042 463
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 471 622 1 270 154
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 10
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 194 330 12 813 3 207 142 3 624 316
Chiffres d’affaires nets FJ 3 194 330 12 813 3 207 142 3 624 316
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 96 949 72 615
Autres produits FQ 12 942 27 338
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 317 034 3 724 269
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 126 029 153 900
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 696 282 2 179 180
Impôts, taxes et versements assimilés FX 49 793 50 813
Salaires et traitements FY 995 324 1 012 984
Charges sociales FZ 423 697 404 463
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 8 055 7 310
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 17 10
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 299 196 3 808 662
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 17 838 -84 393
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 22 66
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 22 66
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 616 1 552
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 616 1 552
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -594 -1 486
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 17 243 -85 879
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 350 000
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 270 000 500
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 19 868
Total des produits exceptionnels (VII) HD 270 000 370 368
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 56 135 28 447
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 270 000 16 500
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 326 135 44 947
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -56 135 325 421
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 587 055 4 094 703
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 625 947 3 855 161
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -38 891 239 542
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 6 600
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 82 498 130 625
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 188
ACQUISITIONS Total Général 0G 82 498 137 413
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 6 600
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 213 123
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 188
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 189 189
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 73 383 7 866 81 249
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 73 383 8 055 81 438
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 31 052
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 31 052 31 052
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 16 418 16 418
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 16 418 16 418
TOTAL GENERAL 7C 47 470 47 470
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 188 188
Clients douteux ou litigieux VA 19 702 19 702
Autres créances clients UX 756 958 756 958
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 563 563
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 6 650 6 650
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 88 864 88 864
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 4 594 4 594
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 83 339 83 339
Charges constatées d’avance VS 17 047 17 047
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 977 906 977 718 188
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 836 225 836 225
Personnel et comptes rattachés 8C 172 439 172 439
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 202 870 202 870
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 207 737 207 737
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 12 131 12 131
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 38 460 38 460
Groupe et associés VI 10 10
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 750 1 750
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 471 622 1 471 622
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP